半报告摘要-华泰柏瑞.docVIP

华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金2016年半年度报告 2016年6月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2016年8月27日 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。 (QDII) 基金主代码 460010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年12月2日 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 32,811,941.90份/地区之间的配置。综合分析亚洲地区内的宏观经济指标、公司盈利发展趋势、资金流向、价格变动、社会政治风险、产业结构性风险等要素，采用专有定量模型作为参考工具，以确定各国股市的相对吸引力。通过将市场预期的净资产收益率、市净率及长期债券收益率等多种金融市场变量输入该模型，来确定各个市场的价值中枢，作为估值标准。MSCI亚太综合指数(不含日本)021010 电子邮箱 cs4008880001@ fcid@ 客户服务400-888-0001 95566 传真 021010 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 Bank of China (HongKong) Limited 中文 中国银行（香港）有限公司香港花园道1号中银大厦香港花园道1号中银大厦 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层及基金托管人住所2016年1月1日2016年6月30日-1,960,298.74 本期利润 -1,717,648.12 加权平均基金份额本期利润 -0.0534 本期基金份额净值增长率 -6.83% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日-0.4368 期末基金资产净值 24,193,524.69 期末基金份额净值 0.737 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -1.60% 1.22% 1.47% 1.39% -3.07% -0.17% 过去三个月 -0.94% 0.94% -0.67% 1.02% -0.27% -0.08% 过去六个月 -6.83% 1.06% 0.73% 1.18% -7.56% -0.12% 过去一年 -28.10% 1.37% -16.86% 1.23% -11.24% 0.14% 过去三年 -14.99% 1.12% -10.19% 0.94% -4.80% 0.18% 自基金合同生效起至今 -26.30% 1.04% -8.94% 1.05% -17.36% -0.01% 注：本基金的业绩比较基准为：MSCI亚太综合指数(不含日本)。 注：1、图示日期为2010年12月2日至2016年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（三）投资范围中基金投资组合比例限制中规定的各项比例，股票占基金资产的比例不低于60%；债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于40%，其中，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。本基金不低于80%的权益类资产将投资于亚洲领导企业。 2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华300交易型开放式指数证券投资