制药企业各部门及岗位责任书.doc

目录 财务部 部门职能说明书 2 项目管理部 部门职能说明书 5 公司办公室 部门职能说明书 9 企业管理部 部门职能说明书 12 人力资源部 部门职能说明书 14 供应仓储部 部门职能说明书 17 质量管理部 部门职能说明书 19 销售管理部 部门职能说明书 21 注射糖销售部 部门职能说明书 23 无水糖销售部 部门职能说明书 25 口服糖销售部 部门职能说明书 27 淀粉销售部 部门职能说明书 29 国际贸易部 部门职能说明书 31 设备技术部 部门职能说明书 33 机修车间 部门职能说明书 35 生产管理部 部门职能说明书 37 淀粉一车间岗位结构图 40 淀粉二车间岗位结构图 41 糖一车间 岗位结构图 42 糖二车间 岗位结构图 43 污水处理车间 岗位结构图 44 配电室 岗位结构图 44 财务部 部门职能说明书 编号 部门名称 财务部 主管领导 直接上级 财务总监 部门负责人 部门经理 部门性质 职能管理 业务指导上级 财务总监 部门主要职责综述 全面负责公司投融资、会计核算、资产管理、预算管理等财务管理工作 工作关系 部门职能描述 一 级 职 能 二级职能 三级职能 负责程度 备注 全责 主要 协作 全 面 负 责 公 司 投 融资、会 计 核算、资 产 管理、预 算 管 理 等 财 务 管 理 工 作 完善财务制度与流程 制定并完善财务部各项制度与流程 ▲ 监督财务部各项制度流程的执行 ▲ 财务预算 组织拟定公司资金及费用预算，编制年度资金预算及月度资金收支平衡计划 ▲ 参与公司年度经营会议，讨论、分解部门预算及责任目标 ▲ 参与各部门预算的汇总、责任目标的编制，将每月实际成本费用与预算目标进行比较分析 ▲ 对各部门的预算执行情况进行监督 ▲ 投融资管理 编制公司融资计划和方案 ▲ 编制公司投资计划和方案 ▲ 会计核算与报告 负责公司总账和明细账的帐务处理，以及凭证填制与核对等各项会计核算工作 ▲ 定期编制月度、季度、年度财务报表，拟定公司的年度利润分配方案等 ▲ 统一建立和管理公司的会计档案，及时将上一年度的会计档案整理、汇总、归档 ▲ 资金管理 负责公司资金的统一计管理、使用 ▲ 控制公司应收账款的数额，督促有关部门回收应收账款 ▲ 定期与银行进行账目核对，按期编制银行存款余额调节表 ▲ 核发公司员工工资，办理有关款项的报销，保管库存现金和各种有价证券 ▲ 负责公司财务印章、支票、发票的管理，对支票、银行凭证、发票进行统一管理 ▲ 税务管理 进行税务政策研究，负责公司税务筹划 ▲ 依法申报并缴纳国家和地方相关税收 ▲ 负责相关税务事项处理并编制报表 ▲ 成本管理 负责对公司经营成本进行成本分析、成本核算 ▲ 成本控制，成本费用支出的审批 ▲ 负责公司经营成本的有效监控，成本差异分析 ▲ 固定 资产 管理 对公司的固定资产统一登记、建账 ▲ 负责固定资产增减变化的核算及折旧、大修、报废等帐务处理 ▲ 对固定资产管理的全过程进行财务监督 ▲ 财务稽核与审计 定期进行财务会计检查，及时查找财务管理中存在的问题，提出改进建议和意见 ▲ 稽核人员除依照规定审核各部门所送凭证帐表外，并应定期分赴各部门实地稽查 ▲ 公司各项业务的内部审计 ▲ 内部组织机构和岗位设置 部门岗位编制 财务组 4 会计组 6 审计组 1 境外总账会计 2 项目管理部 部门职能说明书 编号 部门名称 项目管理部 主管领导 直接上级 项目总监 部门负责人 部门经理 部门性质 业务管理 业务指导上级 项目总监 部门主要职责综述 全面负责工程项目的规划、施工、监理、控制、验收等各项工作 工作关系 部门职能描述 一 级 职 能 二级职能 三级职能 负责程度 备注 全责 主要 协作 全面负责工程项目的规划、施工、监理、控制、验收等各项工作 制度流程建设 制定并完善项目管理部各项管理制度和业务流程 ▲ 项目前期工作 参与项目规划、规划设计方案审定、设计图纸审核 ▲ 参与项目开发周期、质量、成本控制目标的制定 ▲ 参与工程合同（设计、监理、施工、招标代理、咨询服务）的谈判、签订 ▲ 参与对设计、监理、供应商、施工单位的选择、考察、招标投标并参与决策 ▲ 配合公司办公室办理相关手续 ▲