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2013/3/22 易磐EP全面预算管理解决方案 只专注于预算管理 1 2013/3/22 只专注于预算管理 6年来，易磐只关注于预算管理信息化及其边缘应用； 上海市双软认定企业； 上海市科技创新基金扶持企业； 总部位于上海，并分别在北京、深圳、郑州设有研发和服务机构； EP用户中，既有阿尔斯通（中国）、拉法基（中国）等世界五百强、也 有中国移动、湖北能源等大型国企，也有广发证券、兴发集团等上市 公司，也有东龙集团、南苑集团等快速发展的民营企业。 全面预算管理整体框架 战略管理 战 目标管理 绩效管理 合并报告 略 管 经营计划 理 层 跟踪 执行 分析 调整 下一个预算周期 预算体系建立 预算编制 预算控制 预算执行 预算调整 测算模拟 全 面 •预算组织 •自上而下 •刚性预算 •例外分析 •周期性调整 •测算模型 预 •目标指标 •自下而上 •柔性预算 •完成分析 •有痕迹调整 •能力测算 算 •编制规范 •零基预算 •总额控制 •对比分析 •调整的版本 •动态平衡 层 •报告流程 •弹性预算 •分项控制 •趋势分析 •。。。 •监控模式 •滚动预算 •提示、报警 •BSC •业绩考评 • •。。。 •KPI •EVA 业 务 处 理 层 2 2013/3/22 易磐观点1 ：全面预算管理体系的核心：责任网络 权责 明确 责任预算 谁干事、谁花钱、谁编制预算 谁管事、管什么事、管什么预算 过程控制 精细化 结果评估 管理 全面预算 向生产、销售、人力等各方面延伸 贯穿经营过程的始终 预算不能只是财务部门的事情，业务部门需要认可、参与、欢迎； 易磐观点2、预算指标体系注意的问题 全面预算需要用业务语言来说话； 编制的前置条件：标准、假设、制度、资源；无从下手到有从下手； 抓大放小； 过于完美的方案往往是行不通的； 适当激励、适当苛刻； 一把手的作用； 3 2013/3/22 易磐观点3、常态预算管理 预算周期更加可行（年度+季度；滚动预算） 时间表和考核挂钩； 控制的介入； 结果必须和绩效关联； 信息化的介入； 吵架是必要的； 博弈是正常的； 需要开会和沟通