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季度报告-中国工商银行
2012年第6期中国工商银行私人银行全权委托资产管理-混合型优势精选理财计划季度报告
(2013年第2季度)
一、重要提示
本投资管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。
产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。
二、产品概况
产品名称:2012年第6期中国工商银行私人银行全权委托资产管理-混合型优势精选理财计划
产品编号:PBZO1206
产品类型:开放式、类基金型理财产品
产品生效日:2012年10月22日
截止2013年6月30日本产品份额总额:93.72亿份。
投资范围:本计划主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购、利率互换、国债期货等货币市场交易工具;二是债权类资产,包括但不限于委托贷款、北京金融资产交易所委托债权、上市公司股票收益权信托计划、其他债权类信托计划等;三是权益类资产,包括但不限于股票型证券投资基金、结构化证券投资信托计划优先份额、其他股权类信托计划、新股申购、可分离债申购、可转换债申购在市场出现新的金融投资工具后,按照国家相关政策法规,履行相关手续并向客户后可进行投资。
2013年三季度投资策略:一、新增债券投资配置高评级短久期,卖出低评级长久期,控制总体债券仓位及久期,降低市场不确定性对产品的影响。二、加大高收益项目投资,增厚安全垫。三、提高定期存款等货币市场投资比重,保持良好的流动性。四、权益投资择机波段操作,把握行业轮动的结构性机会。
五、投资组合报告(截至2013年6月30日)
(一)产品资产配置组合
投资品类型 占比 6,329,500,214.50 65.32% 项目类投资 3,162,448,998.68 32.64% 现金 22,431,960.78 0.23% 其他资产 175,168,276.62 1.81% 合计 9,689,549,450.58 100.00% (二)产品投资前五名债券明细
债券名称 市值 占比 395,636,400.00 4.08% 12川铁投MTN1 254,467,500.00 2.63% 13华能电开PPN001 228,481,770.00 2.36% 10中油股MTN3 206,024,000.00 2.13% 13苏交通CP002 199,420,000.00 2.06% (三)产品投资前五名项目及组合资产明细
投资品名称 市值(元) 占资产比重 2011年深圳深业物流集团北金所委托债权项目 400,000,000.00 4.13% 陕煤股权投资项目(外贸信托5年期) 300,000,000.00 3.10% 北京亦庄国际股权投资单一资金信托一 275,000,000.00 2.84% 北京亦庄国际股权投资单一资金信托二 210,000,000.00 2.17% 浙江太湖新城公司股权项目 140,000,000.00 1.44%
六 、投资组合报告附注:无
中国工商银行股份有限公司
二○一三年七月二十四日
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