管理费用报销管理.pdfVIP

制度自批准之日起实施 WI-K-04 B/3 《》修 改 记 录 版本 修改时间 修改人 批准人 修改内容说明 执行时间 A/0 2013-6-15 新增制度 自批准之日起执行 1 目的 为规范驻外营销人员管理费用的审核工作，提高营销财务人员费用审核能力，规避和及时发现费用问题，保障管理费用 报销规范性、完整性、真实性。制定 办法。 2 适用范围 本制度适用于立白所有销售总公司、各事业部、导购管理部的驻外编制内营销人员。 3 术语和定义 ――― 4 职责和权限 ――― 5 相关文件和表格 5.1 相关文件 5.2 表格 6 文件管理 文件责任部门：营销财务部 文件负责人 ：当文件负责人离职、离岗时， 文件 部门第一负责人负责管理。 文件培训人 ：营销财务运营总监 文件解释部门：营销财务部 驻外营销人员管理费用报销管理办法 第一部分 总则 一、目的 为规范驻外营销人员管理费用的审核工作，提高营销财务人员费用审核能力，规避和及时发现费用问题，保障管理费 用报销规范性、完整性、真实性。制定本办法。 二、使用范围 本办法适用于立白所有销售总公司、各事业部、导购管理部的驻外编制内营销人员。 三、术语和定义 第二部分 具体管理办法 一、费用报销总规则 第 2 页 共 6 页 WI-K-04 B/3 （一）管理费用主要项目报销规范 1、办公费用 （1）办公用费是日常办公所需购买的办公用品及所发生的费用。公司按申请流程分为管制类、非管制类办公用品产生 的费用。其中管制类办公用品需要有申请报告方可报销。 （2）各省区 （含直营办）需挑选2-3 家当地供应商作为办公用品供应商，并报省区财务备案。报销时须附上经省区、 直营办负责人和省区财务经理批准的 《办公用品申购表》、供应商的发票和销货清单。 （3）办公用品的申购、保管、发放均由指定人员负责，原则上 销售助理负责，有特殊情况的,也可 销售助理汇总 报销并在发票后面签字证明；省区财务人员负责对办公用品进行验收。 （4）办公用品保管人员须建立办公用品发放台账，省区财务人员需定期进行抽查。 （5）省区 （含直营办）购买茶叶及日常工作中购买的所有食品发生的费用一 不予报销。 （6）各省区产生的快递费用统一由省办营管主管报销，报销必须附详情单。 （7）无线网络 （上网）费用按照级别支持费用，在支持范围内凭发票据实核报，未购买上网卡者则不得报销上网费。 省区财务人员需对无线网络申请人员进行验卡检查以确保费用的真实性。 （8）未经所属部门第一负责人允许，任何人不得到外部打印、复印文件，否则，费用一 不予报销。 2、差旅费 （1）各职级销售人员应将 月的出差计划填写在《销售人员客户拜访表》，并在每月2 日报直接上级审批，经直接上 级审批后执行 出差计划。报销时需提供经批准的 《销售人员客户拜访表》。具体执行按照 《立白集团驻外销售人员管 理机制》要求执行。 （2）营销人员出差实施备案制度，营销人员出差后填写好 《销售人员住宿情况统计表》、《销售人员出差工作日记表》 报省区财务处备案，备案后方能进行费用报销。 （3）出差交通工具标准按相应职位对应标准执行 A 大区、省区总经理以下人员出差乘坐飞机，如机票价格 （含机场建设费和燃油费）与火车硬卧相当，即价格偏差率 在20％ （含20％）以内的，则可以不经财务副总裁审批，价格偏差率＝ （机票价格－火车票价格）/火车票价格。 B 长途车费必须取得电脑打印车票，因特殊原因取得其他类 长途车票的，应写明原因并 其直接上司签字证明，报 销金额以电脑票价为上限。因实际原因该线路确实没