关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告.PDFVIP

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临 2010-014 关于公司募集资金存放与使用 情况的专项报告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将本公司 2009年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可字[2009]450号《关于核准北京首都开发 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司 由主承销商（保荐人）中信证券股份有限公司采用网下非公开发行的方式发行人 民币普通股（A股）股票339,950,000股，每股发行价为人民币13.96元。截至2009年6 月17 日止，本公司共募集资金人民币4,745,702,000.00元，扣除保荐承销费人民币 128,043,100.00元，募集资金净额为人民币4,617,658,900.00元。本公司收到该募集资 金后，支付与本次发行直接相关的路演推介费、律师费、验资费、增发登记费等 合计2,459,950.00元，募集资金承诺投资总额为4,615,198,950.00元。 上述募集资金净额业经北京京都天华会计师事务所有限责任公司于2009年6 月18 日出具的北京京都天华验字（2009 ）第032号《验资报告》予以验证。 （二）本年度使用金额及当前余额 2009年度，本公司募集资金使用情况为： （1 ）2009年度以募集资金直接投入募投项目85,280.14万元。截至2009年12月31 日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目85,280.14万元。 （2 ）本公司募集资金投资项目中无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金 1 专户中转出的金额。 截至2009年12月31 日止，募集资金累计投入85,280.14万元，尚未使用的金额为 376,239.76万元。 二、 募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，结合实际情况，制定了 《北京首都开发股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。 该管理办法于2008年9月经本公司董事会五届三十七次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2009年7月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金 专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2009年12月31 日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定， 存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2009年12月31 日止，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 招商银行北京分行营业 010900041310501 活期 861,428.28 部 中国银行学清路支行 816315143218091001 活期 5,940,000.02 工行北京新街口支行 0200025519025901741 活期 65,865,634.16 建行城建支行 11001008500059081224 活期 4,950,000.87 招商银行北京分行营业 01090004138000019 定期 1,000,000,000.00 部 中国银行学清路支行