经营财务部上半年总结及下半年工作打算精品.docxVIP

经营财务部 2012年上半年总结及下半年工作打算 进入2012年以来，经营财务部认真贯彻落实上级和公司工作会议精神，紧紧围绕公司的奋斗目标，通过强化内部管理，完善内控机制，严格落实责任，规范经营财务管理秩序，以完善“资金管理、预算管理、会计核算、风险管控”四项职能为重点，以项目初设和工程合同为依据，紧紧围绕公司计划开展工作，上半年完成项目投资10468.8万元，上缴各类税费349.5万元，各项工程建设累计投入设备物资2988万元，使我矿上半年经营财务管理工作取得了预期效果，下面做以下总结汇报。 一、上半年工作总结 1、制度建设方面，按照矿井发展和建设情况的不同特点，依据集团公司和伊犁能源公司下发的文件及时转发或制订了伊新煤业《资金管理办法》、《财务组织机构和岗位职责》、《财务核算制度》、《内部控制制度》、《预算管理制度》、《物资供应管理办法》、《煤炭发运管理办法》、《职务消费管理办法》、《统计管理办法》、《出门证管理办法》以及《“质量效益年”活动实施方案及活动计划》等各项管理规定，严格了各项考核制度，规范了我矿的经营管理工作，提高了经济运行的可控性和可操作性。 2、投资完成情况： ①自项目开工建设至2012年6月末累计完成投资86583.87万元。其中：矿建工程26599.02万元，土建工程16133.11万元，机电安装5059.14万元，设备购置14237.76万元，其他工程费用24554.84万元。 ②年初至2012年6月末进尺2895米，完成投资10468.81万元，完成计划（42430.12万元）的24.67%。其中：矿建工程5247.04万元，完成计划（7345万元）的71.44%；土建工程1655.03万元，完成计划（14555.92万元）的11.37%；设备购置748.51万元，完成计划（10099.84万元）的7.41%；安装工程60万元，完成计划（4371.76万元）的1.37%；其他工程费用2758.22万元，完成计划（6057.6万元）的45.53%。未完成计划的主要原因是储装运系统方案迟迟未能确定，导致土建、安装、设备的购置相应的滞后，顺延到下半年开工建设。 3、煤炭销售方面，截止6月底累计销售61804吨，（其中：工程煤35880吨、杂煤25924吨，）累计销售金额314.08万元。 4、材料管理方面，截止6月份各项工程建设累计投入设备物资2988万元。在计划方面对施工单位的月度材料计划进行认真汇总、审核，使物资计划的准确率达60%以上，计划的领用率达到100%，临时追加计划控制在10%以下，并对无原则的追加计划进行了严格考核。材料验收方面，严格按照“三证一标志”的要求，认真对到货物资进行抽检验收，并做好验收记录，确保到货物资符合标准要求。档案管理方面，严格按照新矿设管字（2010年）332号《关于印发集团公司建设工程造价管理办法补充规定》的通知要求，对和供应公司已结算的材料按工程建立了材料管理档案。在合格证管理方面，按日期、验收情况认真做好记录，同时对合格证复印留存备查。 5、服务、辅助费预算方面，为提高预算的准确性，本着“先筹后用、量入为出”的原则，1-6月份提取服务费、辅助费、排矸费共计999.22万元，支出984.8万元，结余14.42万元。 6、财务基础工作，从审核原始凭证、录入记账凭证，编报财务报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从编制资金预算计划，到统一调拨、支付资金等等，都严格按资金申请、支付程序及预算管理办法执行，没有出现差错，预算准确率100%。在能源公司4月份的经济运行评价检查中，财务基础工作作为工作亮点被肯定。我们将继续夯实财务基础工作，提升财务工作质量。 7、费用预算控制，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。在单位费用控制方面，一是采取部室费用包干的方式，将部室经费进行预算控制，节约留用、超支自负，培养了各部室的节约意识。二是采取预算审批的方式，对部室费用外的支出，必须先报公司主要负责人审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。 8、资金预算管理，我们抓住资金的审核和支付关键点，严格按照集团公司关于新井建设的“6个管理办法”及《2012年资金预算管理办法》管理建设资金，专款专用，杜绝预算外支付，为企业项目建设、提高投资效益把关。1-6月末集团公司累计审批项目资金9272.84万元，实际拨付资金7913.51万元（其中：代发工资794.67万元、转账支付4912.17万元、现款2206.67万元），全部实行项目资金预算管理，按资金审批预算专项支付，做到预算资金下拨5天内付款，预算准确率100%。 9、业务学习培训，随着公司矿井建设的不断推进，经营财务工作的侧重点和基本点也在改变，逐步由基本建设向生产矿井转型，因此我们应不断更新知识、提高理论水平