五金配件仓库管理流程.docVIP

物流仓务部业务操作规范（完整版） 第六部分 五金配件仓库管理系统 ? ? 签发人： 一、??? 定义 1、五金、工具包括：钢铁材料、非铁金属材料、机械机件、传动器材、辅助工具、工作工具、建筑五金、家庭五金等八大类； 2、备品备件包括：生产设备和生产车辆所需的各种零件总称。 3、劳动保护用品包括服装、鞋帽等涉及人身防护的物品的总称。 4、办公用品包括：公司办公过程使用中的办公设施、办公耗材等以及其他涉及办公使用物品。（不包括固定资产） 5、废品包括：生产及办公用报废的各种废旧物质的总称。 二、职责及权限 1、五金配件仓库负责公司生产和办公所需的物品的出、入库及物品的保管存放。 2、按照公司生产和办公所需物品的不同规格、型号、性能和特性等进行合理分类存放，物品卡登记。 3、及时做好物品入库数量、规格的统计、物品入库账目管理和报表工作。 三、流程图 （图一） （图二） 四、流程说明 1、图一： （1）、公司各部门依据生产和办公需求，填写物料需求采购单；采购单上必须清晰地填写所需物品的名称、规格、数量、使用位置申请人签名、部门经理签名。 （2）、采购单一式四份，交送供销部门，一联供销部采购使用，二联交财务部门、三联主管部门做存根、四联留交五金设备仓库，核对供销商发回货物的与所需物品是否一致。 （3）、供销部门依据各部门需料采购单的物品名称、规格、数量，进行洽谈、采购物品。 (4)、物品到货时，供销部门应提供收货单并及时通知需方部门验收人员和五金配件仓库，做好验收工作和安排库位工作。 （5）、各部门所需物品到厂进行验收时，必须有验收人员、采购人员、仓库保管员进行物品质量、数量、规格和所需物品审核验收； ①、物品质量、规格与我公司需求不相符合时，入库员必须拒绝入库，并立即通知供销部门主管领导和采购员进行退货。 ②、物品数量与我公司需求不相符合。 l?????? 多于我公司需求数量，如需方部门因实际情况，需增加采购量，可由需方部门补填采购单据后，仓库方可验收入库。 l?????? 少于我公司需求数量时，立即通知供销部门，由采购员和送货商共同签字确认后，方可按实际收到数量办理入库手续。 ③ 具体验收人员，一律由所需物品申报部门委派，并负责所验收物质的入库质量。生产系统部门由统一的入库验收小组进行验收。 ④ 经质量验收合格入库的物品均视为合格成品，五金仓库应按照物品所需部门要求妥善保管，进行物品领用时不得对物品的质量再存争议。 (6)、物品验收合格后，入库员应依据采购单、收货物品清单进行实物验收。 (7)、因生产所需急需特殊物品，未经入库员、质量验收员未验收而直接使用者，则必须由供销部门提供需方部门经理和使用车间班组的使用接收和验收证明，上面必须注明物品名称、数量、规格、使用位置、接收人、接收部门经理签字，方可办理入库手续。否之，仓库有权拒绝办理入库。并向部门经理和主管领导进行汇报。 (8)、入库单据必须有经办人、验收人、仓库保管、部门经理的签名。入库单一式四联，一联存根留仓库、二联和采购单一起交财务部，三联交物流仓务部、四联交客户或供销部。 (9)、入库完毕后，仓库保管员应及时做好物品入库账目和报表工作，当日入库单据必须与次日上午交财务部和物流仓务部。 (10)、验收员对入库物品的验收负责，并承担由此产生的全部责任；入库员对入库物品进入数量负责，并承担由此产生的全部责任；保管员对入库账目负责，并承担由次产生的全部责任。 2、图二: (1)、各部门根据生产、办公所需，填写物料领用单，并详细注明物品的名称、规格、数量、用途，按照有关领用制度要求，由分类主管核准并指派专人领取。价值5000元以上物质由副总经理以上签字；1000元-5000元由部门经理签字；50-1000元由科级（或主任）以上签字；50元以下物质出库可有工（组）长以上签字，并由班组长专人领取。 （2）仓库管理人员依据物料领用单进行认真核对，并负责办理出库手续。 （3）出库单据要有经办人和部门经理的亲笔签名；出库单一式四联，一联留存，一联交财务部，一联交物流部，另一联交用户或供销部。 (4) 出库完毕后，仓库管理员应及时做好物质出库的出库账目和报表工作，当日出库单必须于次日上交财务部和物流部。 （5）涉及夜间及特殊情况领取物品，可由工长以上到仓库借用簿上签字，并于次日上午及时补单。逾期不补单据者，仓库有权采取限制措施，拒绝该部门（科室）的特殊情况（或夜间）无手续出库。 （6）仓库管理员及仓库班长对物质的出库负责，并承担由此产生的全部责任。仓库管理员及仓库班长、业务主管对所出票据及账目负责，并承担由此产生的全部责任。 五、特殊情况说明 （1）劳保用品的领用，根据公司《劳保用品核定标准》于当月规定时限内由各部门统一领取；新员工领取劳保用品凭人力资源科证明，并由所到部门经理签属领用单、组长