吉林市铁路投资开发有限公司公司债券2015年年度报告.pdfVIP

重要提示 本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 相应的法律责任。 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本 期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影 响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中 “风险因素”等有关章 节内容。 截至2015年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中 “风险与对策”章节没有重大变化。 2 目录 第一章公司及相关中介机构简介4 一、公司基本情况4 二、相关中介机构情况5 第二章公司债券事项7 一、债券基本情况7 二、公司债券募集资金使用情况9 三、债券跟踪评级情况说明10 四、偿债计划及其他偿债保障措施10 五、担保情况13 六、公司债券债券持有人会议召开情况14 七、公司债券受托管理人履职情况14 八、涉及或可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项14 第三章财务和资产情况16 一、主要会计数据和财务指标16 二、主要资产和负债变动情况19 三、受限资产情况24 四、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况24 五、对外担保情况24 六、授信额度使用情况25 七、公司会计数据和财务指标27 第四章业务和公司治理情况28 一、公司业务情况28 二、公司发展战略目标30 三、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项30 四、公司独立情况30 五、报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借情况30 六、报告期内公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况31 七、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况31 第五章重大事项32 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项32 二、报告期内公司破产重整事项32 三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况32 四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、 高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况32 五、公司对《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的各重大事项的适用情况 33 六、报告期内其他重大事项34 第六章财务报告35 第七章备查文件目录36 3 第一章公司及相关中介机构简介 一、公司基本情况 （一）公司名称 吉林市铁路投资开发有限公司 （二）注册代表人 公司法定代表人：曾兆江 （三）信息披露事务负责人 信息披露事务负责人:尤玉辉 联系地址：吉林市昌邑区东昌小区24 号楼西侧新地号街道 联系电话：0432 传真：0432 电子邮箱：2305549210@ （四）公司登载年度报告的交易场所网址及年度报告备置地 日常信息披露媒体：上海证券交易所网站、中国 债券信息网 （五）公司董事、监事、高级管理人员的变更情况 2015年6月9 日，根据吉铁投董决【2015】第54号决议，公司同意 尤玉辉同志担任吉林市铁路投资开发有限公司财务总监兼财务中心 主任，免去左迎春财务总监兼财务中心主任职务。 2016年4月20日，根据吉市国资干字【2016】12号文件，经市委 批准，市国资委党委会议研究决定，任命曾兆江同志为吉林市铁路投 4 资开发有限公司董事、董事长；免去孙良彦同志吉林市铁路投资开发 有限公司董事长、董事职务。 （六）公司控股股东、实际控制人的