2012年第一季度经济运行分析报.doc

2012年第一季度经济运行分析报告 2012年，是集团公司实现企业集团目标任务起步之年、发展上水平之年，也是公司公司强管理、夯实基础之年。公司将准确把握发展形势，围绕集团公司下达的营业收入和利润两大任务指标，借助集团内部市场优势，创新思路，狠抓落实，努力打造高效有序的供应平台，加快实现经营目标。 一、2012年第一季度主要指标完成情况 1、主营业务收入 万元； 2、利润总额 万元； 3、完成钢材销售 吨； 4、缴纳增值税 万元，所得税 万元； 二、经济运行情况分析 一季度，公司在集团公司各级领导和各公司的大力支持下，突出主营业务发展，严控采购成本、质量和稳定货运建设三大重点，坚持以扩大销量、增加主营业务收入提高效益为第一要务，加快推进大宗物资集中采购专业化、规范化进程。不断调整和优化营销模式，主营业务保持了平稳态势。一至三月份，实际完成销售 吨，完成季度指标的71%。综合分析第一季度经济运行情况，主要呈现以下特点： 1、主营业务总体运行平稳，增速缓慢。 一季度，销售总量持续增长,呈现平稳运行态势，但营业收入总体增长速度缓慢。受春节工地停工休假、钢厂价格“倒挂”、采购资金不及时、报价困难等不利因素影响，据统计，一季度实际完成产值收入 亿元，完成季度指标 ，完成年度指标 。 2、重点项目供货进展顺利，销量大幅增长。 将集团公司公布的 重点客户。这些项目的钢材需求总量约万吨，占年度任务指标的 。截止到3月底，公司已开展重点项目客户 个，完成钢材供应 吨，占季度销量的 。 3、采购业务流程得到进一步完善。 4、 资金周转吃紧。 由于开票不及时及需方占用资金利息没能按实际发生确认导致收入不能全面体现，指标出现负增长。公司自开业以来累计应收账款 亿元，未回款比例为 。为确保货款的安全，去年十月份以后公司暂停了集团外的业务，现在的拖 是集团内的。 三、经济运行中存在的困难和问题 1、由于钢 格长期倒挂，市场采购比例大，钢贸商家恶性竞争等因素影响，价格波动不稳定，给销售业务的开展带来较大压力。 2、各公司的项目普遍资金紧张，垫资期限长，回笼慢；同时向银行融资 2