出纳组-慈济大学人事室.DOCVIP

慈 濟 大 學 職 務 說 明 書 單位 總務處出納組 職稱 組長 初任本職資格條件 專業訓練要求 具備出納事務及監督執行能力 熟悉稅務法令、財務金融匯兌管理 具溝通協調能力 具電腦操作及基本資訊管理能力 經驗或其他 具金融或出納、會計財務實務經驗 具責任感及服務熱忱 外部聯絡單位 /人員 (如教育部文教處、國科會…等，無則免填) 各金融單位、志業體財務單位 基本職掌 基本職責：綜理出納組各項業務，確保各項業務之正確與時效性，達成服務品質目標。 職責範圍：確保出納組各項業務及職能之正常運作推行。 工作項目及內容 績效標準 月 學期 作業時間 1.複核每日收款項目 每日複核出納櫃台收款表報及單據，確認各款項正確收存及應有憑證之完整。 0.5hr 每天 2.複核出納付款項目 複核出納組零用金及學校固定四個付款日以及其他臨時請撥之付款表報及支票，確保各項付款之正確、及時與學校固定付款之準時匯撥。 24hrs 每月固定4次付款或其他偶發專案付款 3.複核銀行每日往來交易帳務 複核及處理學校銀行往來帳務之登錄。 10hrs 不定時 4.複核關防及其他收據之開立 複核學校正式關防收據及其他收據之開立，確認所載內容及金額之正確性。 20hrs 不定期,視案件量 5.零用金管理 管理出納組零用金之櫃台備零配置及支出項目之付款及回補請撥複核。 4hrs 不定期,視案件量 6.學雜費繳費單業務處理－彚整、更新、核帳、結報會計室 處理每學期學雜費繳費單之學生基本及各項減免資料彚整，確保繳費單之順利公告與上傳。 每日處理繳費期間之資料庫更新與代收銀行之異動資料上傳、銀行代收期間之學生繳費資料銷帳及核帳處理。 於每學期開學後之次月底前完成學雜費結報會計室結案處理。 結案後，辦理學雜費助貸書籍費等退費陳報事宜。 6hrs 6~11月、1~4月 7.學生註冊、休(退)學、畢業離校業務 正確處理學生註冊時之繳費異常確認及辦理其註冊程序。 協辦學生休、退學及畢業離校財務結清業務及相關問題釐清處理。 20hrs 7~9月、1~3月 8.各類收款退費案件確認處理 處理學校各處室如社教中心報名費或學生住宿、制服等各項收款申退案件之繳費比對確認，確保退款業務之正確性。 20hrs 每學期不定時 9.資金來源運用及相關業務處理 有效處理學校各項資金來源之運用及核定案件之業務申辦。 8hrs 不定期,視案件需求 10.有價證券保管暨廠商保證、保固有價證券收退處理 妥善正確處理學校各項基金之有價證券登錄與保管事宜。 妥善正確處理校務運作所產生之廠商保證(固)有價證券登錄及保管事宜，於到期後依奉核案件迅速處理保管品之退領事宜。 8hrs 不定期,視案件量 11.基金會補助款申請 針對基金會核定補助項目，配合付款日程視資金需求編製申請表請撥補助款。 30m 不定期,視資金需求 12.出納組工作日誌、定期存款明細表月(季)報編製及行政會議報告等 處理組內各項表報之列編及參加各項會議、負責必要之報告。 按發生頻率 13.年度預算編製 於規定限期內有效評估組內業務需求完成次年度之預算列編。 8hrs 每年5月 14.配合會計師查核出納業務之彙整盤驗及備詢說明 每年於會計師查核工作期間，確實提供相關表報資料並配合盤驗與說明。 18hrs 每年9月 15.廠商帳務查詢、資料修正暨問題處理 妥善處理收付款案件之相關問題與資料之修正與更新。 4hrs 不定時 16.協助同學及各單位資料索取及諮詢 妥善協助同仁與學生所需之組內資訊索取與諮詢。 8hrs 不定時 專案性工作 17.學雜費系統、出納系統、儲值系統之功能補強及系統強化 確實掌握並提升組內各系統之功能補強與強化。 不定期,視需求 18促進有關收款業務與其他處室系統建置之系統連結與合作 配合其他處室之系統建置，於收款相關業務，協助促成系統連結與資訊交換合作事宜。 不定期,視需求 19.辦理兆豐銀之外匯循環使用額度續約 確實依約辦理每年外匯循環使用額度之續約事宜。 每年視需求 20.配合財產變更登記申辦基金存款證明 配合於規定限期內，申辦學校基金存款之存款證明。 8hrs 每年9月 21.往來金融機構之校務資料申請、變更、異動等業務申辦 配合學校校務運作，辦理往來金融機構之資訊及業務異動事宜。 不定期,視需求 22.其他－主管交辦及臨時事項 迅速確實完成臨時交辦事項。 不定期 主管簽章: 日期: 年 月 日 慈 濟 大 學 職 務 說 明 書 單位 總務處 出納組 職稱 組員（櫃台