北京北斗星通导航技术股份有限公司2015年募集资金存放与使用.PDFVIP

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2015 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015-019 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 2015 年6 月4 日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“本公司”）收到 中国证券监督管理委员会《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司向王春华等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1122号）。 2015 年7 月8 日，本公司完成2014 年利润分配后，对本次发行股票价格及数量进行相 应调整，发行数量为：向王春华发行 19,021,526 股；向王海波发行9,510,763 股；向贾延 波发行3,170,254 股；向深圳市华信智汇企业(有限合伙)发行3,522,504 股；向浙江正原电 气股份有限公司发行5,988,258 股；向通联创业投资股份有限公司发行1,761,252 股；向天 津雷石久隆股权投资合伙企业（有限合伙）发行880,626 股；向尤晓辉发行 1,145,988 股； 向尤佳发行821,917 股；向尤源发行584,735 股；向尤淇发行558,904 股购买资产；另外向 股东、董事李建辉发行 12,133,071 股股份募集配套资金。发行价格为每股25.55 元。截至 2015 年 7 月 13 日，本公司实际已发行 59,099,798.00 股，募集资金人民币 1,509,999,964.05 元，其中以股权形式收到 1,200,000,000.00 元，以货币资金形式收到 309,999,964.05 元。投入的股权已分别于2015 年7 月2 日和2015 年7 月3 日办理完工商 变更登记手续。募集的货币资金扣除承销费 17,000,000 元后为人民币292,999,964.05 元， 已由民生证券股份有限公司于2015 年7 月13 日存入公司开立在交通银行北京北清路支行账 号为110061415018010039492 的人民币账户；减除其他发行费用人民币5,109,153 元后，募 集的货币资金净额为人民币287,890,811.05 元。上述股权和货币资金到位情况业经大华会 计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2015]000662号”验资报告。 截止2015 年12月31 日，本公司对募集资金项目累计投入1,444,205,992.95元，其中： 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币20,637,079.99 元；于 2015 年7 月13 日起至2015年12月31 日止会计期间使用募集资金人民币1,444,205,992.95 元；本年度使用募集资金1,444,205,992.95 元。截止2015 年12 月31 日，加上募集资金产 生的利息收入227,833.30 元，募集资金余额为人民币 66,021,804.40 元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以 专项报告 第 1 页 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2015 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 及本公司《募集资金管理制度》等相关规定，在交通银行北京北清路支行开立了账户号为 110061415018010039492 的募集资金专户，在浙江嘉兴建设银行嘉兴分行开立了账户号为 33001638047059658658 的募集资金专户，本公司连同独立财务顾问民生证券股份有限公司 （以下简称“财务顾问”）与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，截至本 报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。 本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续,涉及每一 笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负 责人签字批准后，由出纳予以付款。 截至2015 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：