有限公司委托书检查管理规范.docx

xxx物流有限公司 文 件 名 称：【委托书检查管理规范】 文 件 编 号： 版 本 号：1.0 目的 避免漏作委托书，使跟单及时跟踪货物在途信息； 避免重作委托书所导致系统成本数据重复，以降低财务核对成本的难度； 避免错作委托书，使跟单跟踪信息更为准确有效。 适用范围 适用于全网所有营业部、基地委托书检查。 责权 各基地、营业部按照委托书检查管理规范，每日对委托书进行检查； 渠道管理组：制定与更新委托书检查管理规范； 质量成本管理中心：对基地、营业部未按照此规范执行的进行通报并考核； 其他业务相关部门：监督基地、营业部委托书制作情况并记录异常。 操作要求 检查委托书应检查委托书准确率、及时率。故检查委托书需在当天委托书制作完后检查； 检查委托书的系统导出数据必须完整无重复，故应注意导出数据的时间节点，做到前后衔接； 检查委托书原则：当天受理数据+前一天库存数据=当天出库数据+当天库存数据。 操作流程 导出当天受理信息 打开顺安捷物流信息系统—统计管理—营业收入汇总表，受理时间段为前一天8:00至当天08:00。受理单位需勾选“包含下级”，点击“汇总项目”。如下图： 点击“查询”，然后导出数据。 导出当天出港信息 打开顺安捷物流信息系统—综合查询—出港信息汇总表，委托书时间可根据前一天制作委托书时间灵活调动，最好扩大两天内。勾选“包含下级”，点击“汇总项目”。如下图： 点击“查询”，然后导出数据。 检查委托书制作的准确性 检查有无重复制作 5.3.1.1打开出港数据，在“单号”列后插入一列，引用计数函数COUNTIF； 5.3.1.2引用栏选择“单号”整列，任意栏选择第一个单号，点击确认键； 5.3.1.3 “1”表示无重复，非“1”则表示重复，如下图，说明存在重复制作委托书。 检查有无错漏制作 5.3.2.1将当天受理数据+前一天无出港数据汇总到一个excel表格中，以单号为列，将出港数据索引至汇总表格中，如下图： a打开汇总数据表格，插入一列，引用索引函数VLOOKUP b以“单号”列为索引条件 c在出港信息表中，以“单号”列为起点，选择至??终需要呈现结果的列（可随机选定） d函数第三个条件为第三步所选择的总列数6；函数第四个条件为固定值0 5.3.2.2函数条件选定完毕后，单击“确定”，汇总表格的呈现结果如下图： 5.3.2.3将上一步索引结果下拉至整列，此时若出现乱码（#N/A）表示不正常，筛选出乱码。 5.3.2.4分析乱码出现的原因： 1）基地、营业部库存，货物未出库，无出港信息，未制作委托书； 2）基地、营业部前一天库存不准确； 3）漏作委托书。 附则 公司营运部运力保障中心渠道管理组解释本规范； 该规范一经实施，相关规范自动失效，恕不另行通知； 公司营运部运力保障中心渠道管理组有权对本规范的相关条款进行修改，删除，增加，减少。 xxx物流有限公司