物资采购、款项支付、费用报销的操作流程(图示).docVIP

物资采购、款项支付、费用报销的操作流程（讨论稿） 为了提升公司的企业管理水平，完善各项管理制度，让每位员工能更好地了解、明确公司对物资采购、款项支付、费用报销的必要手续，特制定了此操作流程。 一、物资采购申请流程 (一)、零星材料（含办公用品）采购 采购申请 使用部门、仓库或办公室提出，采购部填写“物资采购申请单”； 使用部门负责人、仓库保管员或办公室主任审核签字； 采购部经理审核签字； 总经理审批签字； 付款申请 采购人员填写“用款申请书”； 采购部门经理审核签字； 财务部经理审核签字； 总经理审批签字。 （二）、大宗原辅材料、零配件（含产品）采购 采购申请 1、采购部或仓库提出，并填写“采购申请单”或“采购定单”； 2、采购部门经理或仓库保管员在其申请单上审核签字； 3、技术部经理审核签字； 4、公司总经理审批签字； 付款申请 5、采购部人员填写“用款申请书”； 6、采购部经理审核签字； 7、购成品货已到由品管部经理审核确认； 8、财务部经理审核签字； 9、公司总经理审批签字。 （三）、机器设备等固定资产的采购 采购申请 1、设备管理部门或使用部门提出，采购部填写“采购申请单”； 2、设备管理部门或使用部门负责人在其申请单上审批签字； 3、采购部经理审核签字； 4、技术部经理审核签字； 5，公司总经理审批签字； 6、董事长审批签字。 付款申请 7、采购人员填写“用款申请