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Seeyon-yw-104教学课件费用预算管理解决方案.ppt 15页

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费用预算与执行管控 协同费控管理解决方案 目录 费用预算是什么? 费用预算是一种管理工具,它支持企业中对费用制定的计划和执行控制过程。 企业为什么需要预算管理 落实企业发展战略,实现经营控制目标。 整合资源,协调部门工作,提高事务处理效率。 费用控制的标准 成本考核的依据 预算管理是企业各部门奋斗的目标、协调的工具、控制的标准、考核的依据。 费用预算和报销的关系 事先做好费用预算,费用发生严格按预算执行,如果有超出,则需要特别的流程进行审批。事后对预算和执行情况进行对比研究分析,为下一预算提供科学依据。 协同应用平台 有效落实管理目标 快速高效编制预算 有效支撑考核和评价 预算有效地贯彻和执行 费用预算及报销管理应用模型 费用预算与报销管理解决方案 建立预算编制底表 预算编制上报 费用报销 超预算调整 更新底表 统计分析 预算报销系统是以企业成本管理为核心,围绕财务审批流程,从单据填制、预算管理、报销管理等环节,实现费用核算管理过程电子化,在线完成报销申请、审批和预算管理控制; 根据财务制度要求,使用统一平台定时发起费用的预算;在日常报销过程中,报销单关联预算底表核对对应科目是否超支,如超支,报销部门根据公司财务制度调整预算;报销完成,可以根据不同的维度快速汇总生产报表。 预算底表建立 预算编制 费用报销 预算调整 统计分析 底表建立 创建 预算指标 创建 预算底表 根据公司财务管理的要求,设置预算指标,并建立预算底表,并通过导入方式为每个预算主体建立一张空的预算样表 导入 预算样表 建立 预算编制表 预算编制 预算编制 费用报销 预算调整 统计分析 底表建立 发起 预算编制 填制 预算金额 建立预算编制表,在预算空间里发起预算编制流程,根据历史同期预算数和执行数编制本期预算数,提交审批,审批通过之后写入预算底表 提交 预算审批 费用报销 预算编制 费用报销 预算调整 统计分析 底表建立 发起 报销流程 提交 报销审批 费用发生时由报销人发起费用报销流程,并提交审批,未审批完的报销计入在途费用,审批通过后报销数据写入预算底表,从预算数中扣减,计算出结余金额 回写 预算底表 预算调整 预算编制 费用报销 预算调整 统计分析 底表建立 发起 预算调整 提交 调整审批 当预算发生较大偏差时,由部门预算管理员发起预算调整审批,每次预算调整都写入预算底表的重复表中,同时再主表中计算出预算调整总额,调整后预算结余金额随之改变 回写 预算底表 预算管理 空间 统计分析 预算编制 费用报销 预算调整 统计分析 底表建立 数据表 展现 根据管理需求对每张表单设置查询统计表,并以图形显示,在空间中进行多样化的展现 柱形图 展示 雷达图 展示 折线图 展示 饼图展示 预算费用管理的应用效果 细化和深化资金管理和预算控制; 提高预算和报销的工作效率,降低人力成本 费用申请、报销、审批更加透明,方便查询,从而加强了监管机制 企业实现集中资金支付,集中信息反映 为企业提高集中核算,减少资金沉淀,降低财务费用,实现企业资金的合理利用; 领导可以通过系统及时、准确的了解费用开支、预算使用状况 预算管理的价值 共享信息资源 整合企业各类信息,分类汇总,统一展示,实现信息资源的全员共享和快速传播。 提升制度执行能力 建立从人事、财务、采购、物流、销售全过程的全面流程监控和全程回溯制度,时刻规范员工行为,落实制度执行,控制管理风险。 预算是一种资源分配,对计划投入产出内容、数量、以及投入产出时间安排的详细说明。 用信息化手段实现人力资源、成本费用、资金流转、资产管理的全面管控,对企业资源实时查看,加强监管,全面分析。 知识集中沉淀,知识集中授权共享,特别是经验型和过程型知识。快速提升员工能力,全面提高员工的在行业、销售、服务意识等多方面综合能力。 书面安排,建立责任关系,管控过程和结果,员工主动积极并承担责任 加强资源管控 计划的数量化 一种预测 建立企业知识库

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