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某物业公司财务管理规定 　　某物业公司财务管理规定提要：公司办公用品由办公室根据实际需求统一填写《材料采购申请单》，报总经理审批后方可购买，各部门定额领用，不得自行购买 　　某物业公司财务管理规定 　　第六章财务管理规定 　　第一节财产、费用管理规定 　　第一条固定资产的购置必须以书面形式报请公司总经理会议讨论审批同意。 　　第二条低值易耗品的采购，由使用部门填写《材料采购申请单》，报请总经理批准、财务部审核后，由办公室统一采购，一次性金额不得超过1000元。 　　第三条对固定资产和低值易耗品的维修，应先报预算，经总经理批准审核，方可列支。 　　第四条物资用品采购 　　1、公司办公用品由办公室根据实际需求统一填写《材料采购申请单》，报总经理审批后方可购买，各部门定额领用，不得自行购买（除经济指标考核部门外）。 　　2、不属于日常办公用品的物品，应在月末（25日前）填写《材料采购申请单》经总经理批准后由办公室统一购买。 　　第五条应酬费 　　应酬费用的开支坚持必需、合理、节约的原则，标准由总经理批准（经济指标考核的部门按核定指标开支）。 　　第六条差旅费 　　1、差旅费的开支坚持节约、及时报销原则，出差借支的差旅费应于出差归公司后三天内报清，逾期不报从当月工资中每天扣除总差旅费的10％。 　　2、出差乘坐交通工具的等级标准为：长途汽车、火车硬座、轮船三等舱。出差目的地交通费按实际报销。 　　3、住宿费标准：省内地区，经理级150元\天，其他员工100元\天；省外地区，经理级180元\天，其他员工120元\天；特殊地区（北京、上海等经济特区），经理级220元\天，员工160元\天。到达第一天可加50％，第二天起按规定报销，超过标准，除特殊情况由总经理批准报销外，其余个人承担50％。自行解决住宿的，按住宿费50％发放给个人，但最高每天不超过100元。 　　文件规定的探亲交通费，经办公室核实审查、总经理审批后方可报销；参加会议、学习的按举办单位规定如实报销。 　　4、伙食补贴：省内出差每人20元\天，省外出差每人30元\天，北京、上海经济特区每人50元\天。中午12时前回公司或12时以后离开的按半天计算。 　　5、出差（探亲）期间，如因工作需要，发生应酬费用，根据规定报销，则不再享受伙食补贴。 　　6、级别不同的人员同时出差，以其中最高级别人员的标准执行。 　　第七条通讯费 　　办公电话：经济指标考核的部门按核定指标开支，公司电话一律不得拨打信息台电话，如拨打而产生的费用从该当事人当月工资中双倍扣除。 　　第八条培训费 　　员工委外培训须凭：由办公室审核、总经理批准的《培训申请表》《培训协议》、相关合格证书，经确认后方可报销，由公司派出学习的除外。 　　第九条市内车费 　　因公外出方可报销市内车费，仅限于公交车费用，原则上不能乘坐出租车，如有特殊原因，应向总经理说明原因，经批准后方可报销。 　　第十条医疗费 　　办理养老保险待遇的，根据宁波市有关医疗保险制度执行，未办理医疗保险的，直接因工作而导致疾病需要支付医疗费的，由公司报销，非直接因工作而导致疾病的医疗费，经公司研究酌情报销。 　　第十一条委外业务规定 　　1、各管理处凡涉及委外工程类维修项目，必须书面通知工程部，工程部在当天做出答复，如确需委外维修，工程部应填写《委外申请表》，注明委外原因，经办公室审批，管理处会同工程部选择委外单位。 　　2、公司各部门、管理处委外业务（包括公共维修基金开支）1000元以上，必须与业务单位签订合同，工程类同时附决算表，决算表经分管经理签字后生效。 　　3、财务部严格按规定办事，支付1000元以上的外加工服装类、印刷业务、广告业务等时应凭有关协议，工程类款项应附委外申请表、合同及决算表，财务在上述手续完备前提下方可付款。 　　第二节薪资管理规定 　　第一条中层以上管理干部薪资规定 　　1、中层以上管理人员工资表： 　　岗位基本工资岗位工资考核工资应发工资最低年薪 　　副总经理 　　总经理助理 　　部门经理 　　一级主任 　　二级主任 　　三级主任 　　2、工资说明 　　公司员工原则上实行以岗定工资，特殊人才视情况经双方协商另行决定。 　　承包部门负责人在正常情况下，公司保证其最低年收入，盈亏按公司相关承包方案处理，不设收入上限。 　　老小区管理处主任经总经理批准，可享受津贴，具体数额视实际情况另行研究决定。 　　在公司不同岗位兼职的员工，以其最高职务的工资标准为该员工的工资。 　　第二条普通员工薪资管理规定 　　1、基层管理层工资表 　　岗位基本工资岗位工资考核工资应发工资年收入 　　管理员700－800 　　内勤700－800 　　2、普通员工工资表 　　岗位基本工资岗位工资考核工资应发工资备注 　　保安员一级小区50550－600保安队长岗位