商业计划书补充资料.docx

ZGWJ10智能光干涉瓦斯记录仪商业计划书补充资料一、项目阶段项目总进程示意图从公司成立至今，本项目已经完成了基础技术研究、产品样机研发和内部测试，计划2009年9月送交行业管理机构试验认证。二、投资与财务公司项目资金总投入1500万，资金筹集方式为吸收风险投资1500万元（以货币方式投入），占总投资的30%，分两期投入，第一期（即第一年）投入500万元，第二期（即第二年）投入1000万元；公司以注册资金技术投入，占投资总额的70%。（详见《项目预算总表》）第一期投入：支撑公司成立初期15-29个技术和部分管理人员1年的劳务费以及公司日常管理的费用、ZGWJ10智能光干涉瓦斯记录仪项目试制费用、市场前期拓展费用。第二期投入：生产体系组织、建设，市场营销费用及批量生产材料费用等，现已落实了部分专业协作加工企业，实现从试制到产业化直至市场营销的整个产业链条。整个投资按2年投资完成，资金主要用于购建生产性固定资产(361万)，以及生产中所需的直接原材料、直接人工、市场费用、管理费用、制造费用及其它各类期间费用等（1139万）。（注：三、四、五年追加固定资产投资539万用于购买生产、质量检测、办公等设备）公司经营期间一般情况下不得增资扩股，如需扩大资本份额，必须经发起人与风投共同协商一致通过。风险资金可以在第4年后撤出，撤出方式可采用回购及转让。三、发展战略1、初期(1年)公司成立后，主要产品是矿用ZGWJ10智能光干涉瓦斯记录仪，再用半年时间办理计量、防爆、IP防护、煤款安全产品安全认证等相关的试验和取得生产许可证，建立产品生产协作体系和质量管理体系，工业性试验，策划开展市场营销工作。2、中期（2—4年）进一步完善和健全销售网络；重点研制相关（瓦斯动态监控管理系统）产品，进一步拓展产品线，实行多元化经营战略；市场策略为替代部分热催化报警器和机械式光干涉瓦斯检测仪，挤占煤矿瓦斯监测监控系统的市场份额；建立自己的品牌，积累无形资产；收回初期投资，准备扩大生产规模，开始准备研制开发衍生产品。巩固、扩展ZGWJ10智能光干涉瓦斯记录仪市场；3、长期（5—10年）利用公司光机电研制方面的技术优势，开发研制光机电测量相关产品，实现产品多元化，拓展市场空间，扩大市场占有率，并可进入石油、化工、环保、工业测量等领域。中心延伸：立足煤矿领域，进一步完善ZGWJ10智能光干涉瓦斯记录仪性能；开发新型煤矿瓦斯检测系统；生产制造相关测量仪器、管理系统；开发研制煤矿井下环境监测系统、煤矿三网合一（人员管理系统、静态瓦斯监控系统、动态瓦斯监控系统）。外围延伸：开发工业光机电测量产品促进工业的制造、测量，环保检测。公司将以高科技参与国际竞争，适时进入相应的国际市场。四、本项目产品化进度安排2009年9月：申请安标，进行技术检测。2009年9月：完成瓦斯动态检测数据管理系统(1.0版)2009年11月：开展工业性实验。2009年12月：在重点用户建立示范性应用系统2010年2月：邀请国内相关专家和用户单位领导进行技术鉴定会。2010年3月：建立产品生产制造体系2010年3月至7月：办理好安标证、防爆合格证、计量证相关证书。2010年7月：办理好生产许可证2010年7月：策划公司ISO9001质量管理体系2010年12月：完成产销1000台，实现销售额800万元。2011年5月：完成瓦斯动态检测数据管理系统(2.0版)2011年12月：完成产销5000台，实现销售额4000万元。五、技术研发进度安排六、质量控制体系七、工艺流程控制生产工艺流程图八、市场策略1、市场定位前期：以大型煤炭，国有企业为主。根据国家对煤炭企业的相关政策，选择在相关政策执行力度较强和监管力度到位的国有煤炭企业中推广该产品。主要可从提高煤炭安全生产角度和瓦斯管理打开突破口，以此提高产品知名度和影响力。中期：可加入一些中小型煤炭，在大型煤矿使用较好的基础上，向其他中小型煤矿辐射。覆盖全国的煤矿企业，提高市场占有率。后期：在技术成熟，产品成系统的情况下，向国外发展，用我们先进的管理模式走向国际市场。 我国产煤大省山西省政府于今年4月确定，到明年年底前，山西全省2000余座煤矿将被兼并重组，所有单井规模在90吨/年以下的小煤矿，将全部整合至山西省五大煤矿集团及山西煤炭运销集团和山西煤炭进出口公司等七大集团之下。按照山西省政府此次改革设计，到2010年底，全省共有2012座煤矿要被兼并重组，其中，由五大集团兼并重组的煤矿共1161座，地方兼并重组为693座。到2010年底，参与兼并重组的2000座矿井仅保留479座。在本项目产品销售公关过程中，受众面将整合集中，由以前的二千多家企业缩减为不到五百家；而作为本项目产品在山西省的重点销售对象——七大集团，其采购量将大幅上升，这意味着本项目产品可因政策导向，在