全套大连意恒生物环保科技有限公司财务的资料的设计汇编.docVIP

. 财务管理制度汇编 大连意恒生物环保科技有限公司 2010年11月 财务管理制度目录 一、财务管理制度……………………………………………………3 二、财务部内部控制制度……………………………………………18 三、关于请领款及报销程序的规定…………………………………31 四、固定资产管理制度………………………………………………34 五、资金管理办法……………………………………………………39 六、成本费用管理制度………………………………………………44 七、印章管理制度……………………………………………………47 财务管理制度 第一章总则 第一条 为规范公司的财务工作基础，不断提高公司的经济效益，特 制订本办法。 第二条 财务部的职能： （一） 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 （二） 建立健全公司财物管理的各项规章制度，编制财务计划，加强 经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，遵循并执行 财经纪律。． （三） 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 （四） 厉行节约，合理使用资金。 （五） 合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用。 （六） 对有关机构及财政、税务、银行等有关部门了解，检查财务工 作，主动提供有关资料，如实反映情况。 （七） 承办公司交付的其他工作。 第三