度公司经营状况财务分析报告 2.docxVIP

 PAGE \* MERGEFORMAT 6 2013年度公司经营状况财务分析报告 损益状况 相关财务指标（公司-分公司） 利 润 表编制单位:  2013-11-30 单位: 元项 目行次本年累计一、营业收入1减：营业成本2营业税金及附加3二、主营业务利润4销售费用5管理费用6财务费用（收益以“－”号填列）7资产减值损失8加：公允价值变动净收益（净损失以“－”号填列）9投资净收益（净损失以“－”号填列）10三、营业利润（亏损以“－”号填列）11加：营业外收入12减：营业外支出13其中：非流动资产处置净损失（净收益以“—”号填列）14四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）15减：所得税16五、净利润（净亏损以“－”号填列）17 说明：调整额为减少(增加)申报(新增)项目的成本，增加(减少)拨款收入13年度财务部退税收入为 万；减少(增加(减少))申报(新增)项目收入 万的 计入补贴收入 2013年度我公司的主营业务收入为*****万，除去成本及其税金后主营业务利润为*****万，扣除费用*****万，营业利润为*****万，2012年度的营业利润为****万，同比减少(增加(减少))***%，这些财务指标反映出的主要的问题在于*****。 我公司2013年度共计签订了 万合同(陈列协议\合作协议)，比2012年度增加(减少)(减少)了 万，同比增加(减少)(减少) %；合同差价也增加(减少) 万，同比增加(减少) %。2012年度收到货款 万元，2013年度收到货款 万元扣除 万的外部分部及分公司代签合同回款，公司实际到款为 万元，比2012年度减少(增加)了 万元，2013年度货款回收的减少(增加)直接导致了主营业务收入的减少(增加)。 费用对比表 内 容 2012年累计  2013年累计  增减金额 同比简要分析增减％ 工资   2012年平均人数是 ，2013年增加(减少)到 ，增加(减少) % 四金  -  -  - 0.00% 饭贴  -  -  - 0.00% 折旧费   　2013年度新增固定资产 万 汽车费  -  -  - 0.00% 广告宣传费    差旅费    固定电话费   办公费  水电费   招待费  陈列费 促销费 误餐费 车辆维修费  车辆保险费  过路费 油费 装缷费  托运费 赠品   客情费用瓶盖费  进场费用   报损 返利  其他  快递费福利费税金  财产保险费 - 意外伤害保险 -  手续费及银行帐户管理费用利息支出 利息收入 -   赔偿费用 营业外其他 罚款支出 奖励 洗车费中介费 累计摊销装修费用贷款费用劳保 费用小计    第二部分 产品收入 产品分类2011年产品收入2012年产品收入2013年产品收入(1-11月)合计( 酒 )类( 粮调 )类( 休闲 )类（ 饮料 )类合计 说明: 2011年 产品收入为*****元，占全部收入******万的***** %；2012年 ** 产品收入为 *****万，占全部收入 *****万的 **** %；2013年**产品收入