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目 录 1企业简介 1 1.1企业基本概况 1 1.2组织结构 2 1.3企业经营状况 3 2工作情况总结 3 2.1现金收支与现金日记账 3 2.2银行存款、汇款与银行票据填写 5 2.3表格制作、文件的打印复印 6 3工作体会 6 附录 9 1企业简介 1.1企业基本概况 中国江苏国际经济技术合作公司（简称“中江公司”）1980年12月经国务院批准成立的大型外经贸企业。中江公司大力开展国际经济合作，推进国际化、多元化经营，逐步形成以国际国内工程承包、工程咨询服务、房地产开发、对外劳务合作、进出口贸易为主体的业务构架。中江公司具有商务部授予的对外承包工程和劳务合作经营权、进出口贸易经营权，对外援助成套项目施工任务和对外援助物资项目A级企业资格。国家住房和城乡建设部批准的房屋建筑工程施工总承包一级资质和建筑装修装饰工程、机电设备安装、钢结构工程、建筑智能化工程、建筑幕墙工程五项专业一级资质及市政公用总承包、消防设施工程、地基与基础工程专业承包二级资质。 中江公司设有总经理办公室、财务处、人力资源部等组织机构。国内机构又设智能工程分公司、大陆工程分公司、路桥公司分公司等等。另设海外机构和子公司多处。 中江路桥公司是中江公司的一个分公司，它成立于1997年，可经营范围的业务有承包国内外道路、桥梁、基础、桩基以及各类工程；国外工程所需的成套机电设备、仪器仪表、配件、建筑材料和其它物资的出口；各类建设工程的勘察、设计、咨询、监理。路桥分公司下又设多个项目部，其中包括南京江北大道工程、江苏句容华阳北路工程、仑山湖工程等。 1.2组织结构 组织结构图： 我在财务部担任出纳一职。主要负责公司现金的收支与管理； 现金日记账与银行存款日记账的登记；一些简单表格的制作，考勤和打印、复印文件等。财务部共有工作人员5名，负责制定公司财务、会计制度和预算管理制度。总账会计1名，负责公司月底、年底负责归纳，登记总账，年底报表的制作；预算会计1名，负责预算内外收入管理、预算记账、算账和报账工作；材料会计1名，负责配合材料员，将填写的入库单登记材料账；成本会计1名，负责生产成本的核算。 1.3企业经营状况 中江公司主要进行国际、国内工程承包、房地产开发、工程咨询服务等业务。中江公司近几年经营业绩有：2008年11月，无锡新区科技交流中心开始开工，至今仍在建设当中；2008年10月至2009年12月，完成江苏省电力公司科技咨询中心综合楼工程；2009年4月至2010年4月，完成世界博览会俄罗斯馆、比利时馆、沙特阿拉伯馆三项工程建设；2008年10月至2009年7月，完成维斯塔斯（徐州）有限公司铸件生产项目工程；2009年10月，腾飞苏州创新园一期A区开工，至今仍在建设中；2009年12月，无锡新区科技交流中心室内装饰开工，至今仍在施工中。 中江公司自创立以来，共承接项目2000多个，合同额60多亿美元，外派劳务10万余人次，劳务收入100多亿元，带动机电设备材料及一般出口贸易总额40多亿美元，带动国内数百家企业走向国际市场。对外工程承包名列全国省级国际公司首位，对外劳务合作居全国领先地位，对外贸易进入全国出口额最大200家和进出口额最大500家企业行列。 路桥公司是中江公司分公司之一，它主要经营的是道路、桥梁工程，以及建筑材料配件出口业务。路桥公司近几年工程业绩有：宁靖盐高速公路大桥及张庄互通工程、南京江北大道工程、江苏句容华阳北路工程、江宁汤铜公路Ａ９标段工程、宁高公路Ｂ１标段工程、仑山湖工程等。 仑山湖项目部是路桥公司的一个项目部，近几年完成项目效率可观，至今仍在建设当中。 2工作情况总结 2.1现金收支与现金日记账 （1）现金收支与票据 在仑山湖工程项目部里，我在财务部担任出纳一职。作为一名出纳，我主要负责公司现金的收入与支出工作。少量现金放库存，数额大时，及时存入银行。每天做好现金日记账的登记。 公司每天都会有工程，在施工当中，需要购买一些新的材料，这就由材料员列好购买清单，再和材料会计算出支付金额，填写付款凭证，再由领导签字，到出纳这里提现。作为出纳，在这里要注意的是相关部门和相关负责人一定要在凭证上签完字，出纳才可以付现。 在刚刚上班不久的时候，由于经验不足，还遇到过一定的问题。例如有一次，材料员列好材料清单，却没有把材料一次性列清，后来又列购料清单，找负责人签字，又去出纳那里提现，这样造成了工作重复，不细致，以至于有一次负责人还没有签字，我就把现金支付给材料员了，后来才发现，并立即请相关负责人补签。事情结束以后，我深思，对于这件事，自己有相当大的责任。于是，在往后的工作当中，我特别注意凭证上的签字情况，做事认真细心了许多。我还给公司提出建议，建议材料员或者采购员在购买物品列出清单时，自己先多审核几遍，在不确定的情况下，由相关负责人审核，审核