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日照市假日海湾时尚 酒店股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （成长板） 公司名称：日照市假日海湾时尚 酒店股份有限公司 推荐机构：中泰证券股份有限公司 日 期：2016年12月26日  重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 释 义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 一般词汇 公司、假日海湾 指 日照市假日海湾时尚酒店股份有限公司 有限公司、假日有限 指 日照市假日海湾时尚酒店有限公司 实际控制人 指 牟春峰 控股股东 指 牟春峰 董事会 指 日照市假日海湾时尚酒店股份有限公司董事会 监事会 指 日照市假日海湾时尚酒店股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 中泰证券股份有限公司 律所 指 上海柏年律师师事务所 审计机构 指 山东舜天信诚会计师事务所有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 审计报告 指 山东舜天信诚会计师事务所有限公司于2016年11月16日出具的鲁舜审字[2016]第1416-1号《审计报告》 本挂牌转让说明书 指 中泰证券股份有限公司出具的《日照市假日海湾时尚酒店股份有限公司挂牌转让说明书》 法律意见书 指 上海柏年律师事务所关于日照市假日海湾时尚酒店股份有限公司申请挂牌之法律意见书 2、专业词汇 照度 指 光照强度是一种物理术语，指单位面积上所接受可见光的光通量，简称照度 GDP 指 国内生产总值（Gross Domestic Product，简称GDP)是指在一定时期内（一个季度或一年），一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值，常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。 高铁 指 符合较高标准，列车能以200千米/小时以上的速度高速运行的铁路。简称高铁。 银联POS机 指 简称POS终端，终端通过电话线拨号的方式将信息首先发送到银联的平台，银联平台识别相关信息之后会将扣款信息发送到发卡银行，经发卡银行确认之后，再回发信息至银联平台，银联确认之后，会再将已处理的信息发送至前置终端，终端收到确认后的信息，然后打印单据。 VIP 指 是Very Important Person的缩写,直译就是“非常重要的人”“重要人物,大人物“,我们通称译为贵宾、贵宾卡或高级会员。 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。  目　 　 录 释 义 3 1、 一般词汇 3 2、专业词汇 4 第一章 重大事项提示 7 第二章 公司基本情况 8 一、挂牌公司基本情况 8 二、公司股权结构及股东情况 8 三、公司的主营业务和主要产品 11 四、公司财务报表 15 五、主要财务数据及指标 21 六、利润分配情况 23 七、公司未来的发展规划及发展目标 23 第三章 本次股权挂牌各方当事人 26 一、挂牌公司基本情况 26 二、本次挂牌的有关机构 26 第一章 重大事项提示 一、风险因素 (一）公司财产及宾客人身、财产安全风险 公司的主营业务为集“客房、餐饮、会议、休闲娱乐、度假为一体”的精品 酒店的运营和服务。酒店作为社会公共场所，可能发生火灾、客人受意外伤害等 情况。公司高度重视安全管理，制定了完善的管理制度。同时，公司加强了酒店 管理者检查力度，将设备安全、财产安全、人员安全作为检查重点，及时发现问 题迅速整改。但如果公司发生火灾、客人受意外伤害等方面重大情况，则可能会对公司财产及宾客的人身、财产安全带来一定负面影响，将对本公司在经营、声誉和收益等方面产生不利影响。 （二）行业竞争风险 本公司所处行业是一个充分竞争的行业。中国旅游饭店业从发展初期至今经 历了由垄断性经营向竞争性经营、由卖