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大集中系统数据核对注意事项 滁州市中支调查统计科 2017年12月25日 目录 重点核对指标 表间核对关系 差错实例解析 月报一批重点核查项目 月报一批重点核查项目 拆放同业、同业存放、同业拆借：重点关注交易对手 债券资产、股权投资：重点关注金融工具分类 金融工具分类 债券资产和股权资产 债券资产：收益权 股权资产：受益权 注意：资金信托受益权就是“资金信托” 财产信托受益权放入“其他目的载体” 同业存单：买入返售中算其他资产 交易对手分类 注意其他金融机构和不常见的金融机构 人民银行 银行业存款类：24家机构、小型城商行、农商行、农合行 村镇、农信社、外资银行、财务公司、农村资金互助社 银行业非存款类：信托、金融租赁、汽车金融、贷款公司、 消费金融公司、货币基金公司、四大金融资产管理公司 证券业：证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、 投资咨询公司 交易及结算类：交易所、登记结算类 保险业：财产保险、人身保险、再保险、保险资产管理、 保险经济、保险代理、保险公估、企业年金 特殊目的载体：信托计划、资产管理计划、财富基金等 金融控股：中央控股、其他金融控股 其他金融机构：一些比较特殊的金融机构 交易对手分类 机构名称 中国投资有限责任公司（中投） 中央汇金投资有限责任公司（中央汇金） 中国建银投资有限责任公司（中国建银） 中国证券金融股份有限公司（中证金） 中国国际金融有限公司（中金） 银联公司 中债信用增进投资股份有限公司 农信银资金清算中心 中国信托业保障基金有限责任公司 国开金融有限责任公司 机构类型 中央金融控股公司 中央金融控股公司 中央金融控股公司 证券业 证券业 其他金融机构 其他金融机构 其他金融机构 银行业非存款类金融机构 企业，但发其他金融机构债券 其他类科目（从无到有必须写说明） 月报一批重点核查项目 主报与附报间的关系 其他注意事项 外汇买卖是累计数据 其他资产、其他负债 应收及预付款 月报存贷款与月末日报存贷款核对 委托贷款与委托贷款基金 新增科目必须说明 数据变动说明 严格按照模板要求 数据变动说明 条理清楚，子项变动要覆盖母项变动 例如某家行的证券资产较上月增加4232万元。说明如下： [A1411] [12M81] “证券资产”余额为**，较上月下降4232万元，其中[A1411][12M8A]“买入返售资产”较上月下降4232万元。 　 其中[A1411][12M8F] “从境内银行业存款类金融机构买入”较上月下降12260万元，其项下[A1411][12M8G]“买入返售债券”较上月下降13360万元。原因：本月该行与****等2家银行业存款类金融机构发生买入返售债券业务，金额为13400万元，同时有与***发生的26760万元的买入返售债券业务到期；其项下[A1411][12M9K]“买入返售其他资产” 较上月增加1100万元，原因：本月该行与***等银行业存款类金融机构发生**几笔，金额共计为6000万元的存单质押式买入返售业务，同时与***等银行业存款类金融机构发生的4900万元的存单质押式买入返售业务到期。 其中[A1411][12M8P]“从境内银证券业金融机构买入”较上月增加8028万元，其项下[A1411][12M8G]“买入返售债券”增加8028万元。原因：该行本月与***等证券业金融机构发生几笔，金额共计为8028万元的债券质押式买入返售业务。 数据变动说明 报送时间：与报表同时报送 字体：仿宋小三 段落行距：固定值26 必须写明交易对手和金融工具 月报一批与月报二批核对 月报一批与月报二批核对 月报一批与月报二批核对 月报一批与月报二批核对 月报一批与月报二批核对 月报与季报核对 月报与季报核对 差错实例解析 一、A1434库存现金券别统计月报表 1.每一券种的余额一定要能被券种的面值整除； 2.不能出现放大倍数 二、A