企业预算执行情况分析报告.doc

企业预算执行情况分析报告 　　企业预算执行情况分析报告 各位代表： 　　现在，我代表指挥部向大会作20*年财务预算执行情况及20*年财务预算安排的报告，请审议。 　　一、20*年财务预算执行情况 　　20*年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求，认真贯彻落实指挥部工作会议精神，围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标，以会计集中核算为契机，以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点，积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动，不断提升财务管理层次，较好地完成了年度财务预算。 　　主要工作量完成情况 　　钻井总进尺万米，完成预期工作量的%。其中探井进尺万米，完成预期工作量的%；开发井进尺万米，完成预期工作量的%。 　　录井19860天，完成全年预期工作量的%。 　　井下作业1525井次，试油120层，压裂475井次，酸化80井次，分别完成全年预期工作量的%，%，%，%。 　　油建施工价值工作量31788万元，完成全年预期价值工作量的1*.96%。 　　供电量34991万Kmh，完成全年预期供电量的%，供水量1072万吨，完成全年预期供水量的%。 　　运输12128万吨公里，完成全年预期工作量的1*%。 　　机械加工及修理价值工作量1*08万元，完成全年预期价值工作量的%。 　　物资供应量122000万元，完成全年预期供应量的1*.45%。 　　信息产业价值工作量11258万元，完成全年预期价值工作量的1*.86%。 　　成品油销售68298吨，完成全年预期销售量的%。 　　顺酐销售13291吨，完成全年预期销售量的%。 　　溶剂油销售34600吨，完成全年预期销售量的%。 　　财务预算完成情况 　　 1、主营业务收入：年度预算亿元，全年实现主营业务收入亿元，完成年度预算的%，与上年相比增长%。其中： 　　吐哈关联交易收入亿元，占总收入的%，完成全年预算的1*.98%，与上年相比增长%。 　　外部作业及社会收入亿元，占总收入的%，完成全年预算的%，与上年相比增长%。 　　海外收入亿元，占总收入的%，完成全年预算的%，与上年相比增长%。 　　 2、主营业务成本及税金：年度预算亿元，实际发生亿元，完成年度预算的%，与上年相比增长%，低于收入增长十四个百分点。 　　总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约10亿元，占总成本的三分之一。 　　 3、营业费用：年度预算2078万元，实际发生1900万元，比预算降低%，与上年相比降低%。 　　 4、管理费用：年度预算4581万元，实际发生4400万元，比预算降低%，与上年相比降低%。 　　 5、财务费用：年度预算-1700万元，实际-1800万元，比预算节约%，与上年相比降低%。 　　 6、投资收益：年度预算1100万元，实际1233万元，完成年度预算的%，与上年相比增长%。 　　 7、营业外收支净额：年度预算为净支出3187万元，实际发生净支出3147万元，比年度预算降低1%，与上年相比降低%。 　　8、三项费用补贴：全年收到集团公司补贴41*万元，比上年减少补贴1106万元，降低%。 　　9、净利润：年度预算三项费用补贴后，盈亏持平。全年三项费用补贴后，剔除政策调整因素实现了盈亏持平的预算目标。 　　10、工程建设投资完成情况： 　　集团公司今年分四批下达指挥部投资计划65922万元，其中：非安装设备购置28230万元，占投资总量的%，工程项目及其他10692万元，占投资总量的%,油气合作开发投资7000万元，占投资总量的%，出疆管线投资2亿元，占投资总量的%。 　　指挥部全年实际完成投资63150万元，其中：非安装设备购置完成投资25924万元，占年度总投资的41.*%，工程项目及其他完成投资8751万元，占年度总投资的%，油气合作开发投资8475万元，占年度总投资的%，出疆管线投资2亿元，占年度总投资的%；指挥部在重点进行技术服务设备更新的同时,安排建设资金5060万元，用于改善前线职工生活设施。 　　开展的主要工作 　　 1、及时组织各项收入和专项资金。 　　一是加大市场开发力度，主营业务收入不断攀升。指挥部主营业务收入比上年同比增加亿元，增长%。其中钻井、井下两单位完成收入13亿元，占指挥部总收入的%，增长%；石油化工厂、轻烃化工厂、能源公司完成收入比上年增长57%。油建公司进入陕京二线市场，电力工程公司首次进入塔里木市场。 　　二是认真落实和油田公司年初签订的工程技术服务等关联交易协议，确保指挥部基本收入的实现，保持了关联交易收入的基本稳定。对关联交易价款的确定、合同的签订、结算程序、货款回收等进行全面指导与协调，做到及时沟通处理矛盾。 　　三是按照有关政策，落实了集团公司直接投资、