安徽省皖北煤电集团有限责任公司2018第三期超短期融资券募集说明书.docxVIP

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安徽省皖北煤电集团有限责任公司 2018年度第三期超短期融资券募集说明书 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 2018年度第三期超短期融资券募集说明书 发行人: 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 注册金额: 本期发行金额: 发行期限: 担保情况: 人民币40亿元 人民币 2.40亿元 180天 无担保 主承销商/簿记管理人:海通证券股份有限公司 联席主承销商:中国建设银行股份有限公司 二〇一八年六月 1 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 2018年度第三期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册,注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何 投资风险。 本期债务融资工具含财务指标承诺条款,请投资人仔细阅读相关 内容。 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项 权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督。 本公司承诺发行本期超短期融资券所公开披露的全部信息不涉 2 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 2018年度第三期超短期融资券募集说明书 及国家秘密,因公开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。 3 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 2018年度第三期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 ............................................................................................................................ 6 第二章风险提示及说明 .......................................................................................................11 一、与本期超短期融资券相关的投资风险................................................................... 11 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险............................................................... 11 第三章发行条款 .................................................................................................................... 24 一、本期超短期融资券发行条款................................................................................... 24 二、本期超短期融资券发行安排................................................................................... 26 第四章本期超短期融资券募集资金用途 ............................................................................ 29 一、本期超短期融资券募集资金的使用....................................................................... 29 二、本期超短期融资券募集资金的管理....................................................................... 30 三、发行人承诺................

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