阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告.docx

声明一、本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托关系外，中诚信国际与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系；本次评级项目组成员及信用评审委员会人员与评级对象之间亦不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。二、本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法性、真实性、完整性、准确性由评级对象负责。中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但对于评级对象提供信息的合法性、真实性、完整性、准确性不作任何保证。三、本次评级中，中诚信国际及项目人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，按照中诚信国际的评级流程及评级标准，充分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。四、评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法，遵循内部评级程序做出的独立判断，未受评级对象和其他第三方组织或个人的干预和影响。五、本信用评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用， 并不意味着中诚信国际实质性建议任何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为使用人购买、出售或持有相关金融产品的依据。六、中诚信国际不对任何投资者（包括机构投资者和个人投资者）使用本报告所表述的中诚信国际的分析结果而出现的任何损失负责，亦不对发行人使用本报告或将本报告提供给第三方所产生的任何后果承担责任。七、本次评级结果自本评级报告出具之日起生效，有效期为一年。债券存续期内，中诚信国际将按照《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止，并及时对外公布。跟踪评级原因根据国际惯例和主管部门的要求，中诚信国际对存续期内的债券进行定期跟踪评级。募集资金项目进展14 一师新鑫债/ PR 一师鑫“14 一师新鑫债/PR 一师鑫”募集资金总额为10 亿元，该资金原定用途为 6 亿元用于 2013 年新建保障房建设项目、3.6 亿元用于阿拉尔经济技术开发区（以下简称“阿拉尔经开区”或“经开区”）建设项目、0.4 亿元用于阿拉尔经开区中小企业创业园基础设施建设项目。现将资金使用情况说明如下：一、2013 年新建保障房建设项目该工程新建保障房 14,596 户，工程估算总投资15.19 亿元，实际建设成本为 14.62 亿元，使用本期债券募集资金 6 亿元，其余资金自筹或政府拨款。该项目建设时间为 2 年，截至 2015 年底，该项目已投入资金 14.62 亿元，累计完成总投资额的100%，已使用债券募集资金 6.00 亿元。二、原用于阿拉尔经开区三号工业园区基础设施建设项目募集资金变更用途根据 2017 年 2 月 27 日新鑫国资发布的《阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司关于“14 一师新鑫债”变更募集资金用途的公告》，因 2014 年 11 月阿拉尔经济技术开发区根据入驻企业情况对其总体规划进行了调整，致使原规划阿拉尔经济技术开发区三号工业园区基础设施建设项目停建或缓建，为提高资金使用效率，原用于阿拉尔经济技术开发区三号工业园区基础设施建设项目的资金 3.6亿元拟用于园区其他项目建设。截至 2017 年 5 月， 已使用完毕。三、阿拉尔经开区中小企业创业园基础设施建设项目该项目选址在阿拉尔市中小企业创业园，工程估算总投资 0.78 亿元，拟使用本期债券募集资金0.40 亿元，其余资金自筹。2013 年 10 月开工建设， 截至 2015 年末，项目已经完工，实际完成投资总额 9,356.97 万元，募集资金已使用完毕。17 新鑫国资 MTN001“17 新鑫国资 MTN001”募集资金 6 亿元，截至 2018 年 3 月末，募集资金已按募集说明书的约定用途归还各类有息债务。17 新鑫国资 MTN002“17 新鑫国资 MTN002”募集资金 3 亿元，截至 2018 年 3 月末，募集资金已按募集说明书的约定用途归还各类有息债务。近期关注随着中央加快新疆发展的政策逐步落实，兵团特殊的政治地位将更加突出，兵团的整体发展也将进一步加快兵团从成立至今，在天山南北的塔克拉玛干、古尔班通古特两大沙漠边缘兴修水利、植树造林、架桥修路，兴建了一大批团场、企业和新城镇，其中石河子市被联合国评为“人类居住环境改善良好范例”。兵团目前拥有新疆六分之一土地的使用权以及六分之一的人口、四分之一的耕地。近年来兵团的粮食、棉花、甜菜、水果等主要农产品产量保持增长，其中棉花产量占到全国的近五分之一、占到新疆的二分之一；工业方面初步形成农牧机械、食品饮料、纺织服装、矿产开发、新型建材和氯碱化工等支柱产业。2017年末，兵团总人口达到300.53万人，比上年末增加17.12万人，