际高建业有限公司节能项目商业计划书.pptVIP

技术与产品 际高分布式能源技术 技术优势 有利改善夏季电力供应紧张 有利于天然气的全年均衡用气 与各类建筑的备用电源结合 一次能源梯级利用，效率提高到75%~85% 冷热电三联供匹配合理，盈利 技术与产品 设计优势 大型空气场分析计 　　算软件CFD 动态负荷计算软件 地下换热器设计软件 三维管道图软件 盈利模式 公司为客户实施能源审计、诊断、节能改造方案设计、节能服务合同谈判和签署、项目融资、施工、运行、保养和维护以及项目管理和操作人员培训等一条龙综合服务。 盈利模式 合同期满设备拥有权移交 项目洽谈 项目可行性分析 （能源保护、投资回收） 初步审计 合理 结束 建筑能效审计 否 否 费用结算 实施 改造 合同能源管理 是 融资机构 所贷资金 实施 工程验收 合格 按合同赔偿 是 按合同支付 还贷 是 融资战略 融资需求与资金使用 公司计划融资5000万人民币，该笔资金主要用于合同能源管理体制的应用和可再生能源项目的实施运营，具体的使用计划为 ： 项目 金额 运营费用 1000 项目 [明细1] [明细2] ------- 项目 [明细1] [明细2] ------- 合计 5000 单位：万 融资方式 采用股权融资方式，出让不高于30%的公司股权，获得一次性融资5000万元人民币 投资5000万元人民币成立新项目公司，负责新项目的具体运营 融资战略 融资战略 新项目公司股权结构 管理层持股20% 际高建业持股80% 新项目公司 可再生能源项目 分布式能源项目 融资战略 融资战略 一次融资 二次融资 IPO 日本东京证券交易所主板上市 成功的关键因素 合同能源管理和可再生能源项目所需资金的及时到位。 利用本公司特有的技术优势保持在行业中竞争力，并积极开发新产品、新技术，建立品牌优势，抢占市场。 全面提高企业的管理水平，从全局战略出发，加强各分部之间的联系和沟通。 重要前提 收入与成本预测 利润分析 资产负债分析 现金流分析 财务指标 财务分析 财务风险及对策 回款风险 融资风险 技术风险及对策 新技术与新产品开发风险 市场风险及对策 管理风险及对策 风险与对策分析 附录 公司文件： 营业执照 专利证书 历史合同 各类认证 历年的财务报表 访谈记录 了解设计公司产品、设计优势等情况 设计公司总经理 2007年7月13日 了解日本VC投资策略 日本综合研究所 王 婷 2007年7月4日 了解公司基本财务政策、核算方法 公司财务经理 苗鲁娜 2007年6月29日 了解装饰公司规模、产品与技术、行业竞争以及合同能源管理机制运用等情况 际高空调装饰工程有限公司市场总监 　魏永生 2007年6月13日 了解设备公司产品、市场、竞争等情况。 威海际高制冷空调备有限公司总经理 　 何 玲 2007年6月11日 了解公司的基本情况、公司战略、融资战略等 总经理 丛旭日 市场总监 李信成 2007年6月5日 项目前期沟通，介绍情况 总经理 丛旭日 2007年5月25日 项目前期沟通，了解情况 市场总监 李信成 2007年5月22日 项目前期沟通，了解情况 市场总监 李信成 2007年5月16日 访谈内容 访谈对象 访谈时间 国内首家环保公司东京上市 公司简介 中国博奇环保（控股）有限公司 2003年12月设立 核心实体企业：北京博奇电力科技有限公司 主营烟气脱硫、污水处理等环保业务 上市历程 2004年申请上市 2007年7月4日，获准在日本东京证券交易所主板上市 2007年8月8日将在东证正式挂牌 返回 节能服务产业队伍壮大 EMCA成员快速增长。EMCA成员从2004年成立之初的59家发展到212家，平均年增长速度为54%。 非EMCA成员快速发展。目前，中国非EMCA会员节能企业有353家左右。 行业概况 返回 行业概况 节能服务产业规模持续增长 节能服务总产值快速增长 2003-2006年节能服务产业总产值增长情况 17.67 33.6 47.3 82.55 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2003年 2004年 2005年 2006年 （ 亿 元 ） 行业概况 节能服务产业规模持续增长 节能服务产业投资快速增长 2003-2006年综合节能投资增长情况 11.48 21.27 30.6 63.3 0 10 20 30 40 50 60 70 2003年 2004年 2005年 2006年 （ 亿 元 ） 行业概况 节能服务产业规模持续增长 节能服务项目节能减排能力逐年提高 2003 -