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四川路桥建设集团股份有限公司2018年度主体信用评级报告.docx 29页

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  • 上传作者 美在当下(上传创作收益人)
  • 发布时间:2018-07-04
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穆迪投资者服务穆迪投资者服务公司成员 HYPERLINK "/" 2018 年度四川路桥建设集团股份有限公司信用评级报告 HYPERLINK "/" 2018 年度四川路桥建设集团股份有限公司信用评级报告 PAGE 15声明一、本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托关系外,中诚信国际与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系;本次评级项目组成员及信用评审委员会人员与评级对象之间亦不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。二、本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息,相关信息的合法性、真实性、完整性、准确性由评级对象负责。中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析,但对于评级对象提供信息的合法性、真实性、完整性、准确性不作任何保证。三、本次评级中,中诚信国际及项目人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,按照中诚信国际的评级流程及评级标准,充分履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。四、评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法,遵循内部评级程序做出的独立判断,未受评级对象和其他第三方组织或个人的干预和影响。五、本信用评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用, 并不意味着中诚信国际实质性建议任何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为,也不能作为使用人购买、出售或持有相关金融产品的依据。六、中诚信国际不对任何投资者(包括机构投资者和个人投资者)使用本报告所表述的中诚信国际的分析结果而出现的任何损失负责,亦不对发行人使用本报告或将本报告提供给第三方所产生的任何后果承担责任。七、本次评级结果自评级报告出具之日起生效,有效期为一年。债券存续期内,中诚信国际将按照《跟踪评级安排》,定期或不定期对评级对象进行跟踪评级,根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止,并及时对外公布。穆迪投资者服务公司成员穆迪投资者服务公司成员公司概况四川路桥建设集团股份有限公司系经四川省人民政府[1999]341 号文批准,由四川公路桥梁建设集团有限公司(以下简称“路桥集团”)作为主发起人,联合四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司(现已更名为“四川九寨黄龙机场有限责任公司”)等四家公司发起设立,其中路桥集团的持股比例为 98.23%。2003 年 3 月,经证监会核准,公司公开发行普通股 10,000 万股,并在上海证券交易所挂牌交易(股票代码“600039”)。2009 年 3 月17 日前,公司控股股东一直为路桥集团,此后,根据四川省人民政府川府函[2008]338 号《四川省人民政府关于组建四川省铁路产业投资集团有限责任公司的通知》,路桥集团将所持四川路桥股份无偿划转给四川省铁路产业投资集团有限责任公司(以下简称“铁投集团”),公司控股股东变为铁投集团。为避免同业竞争,2012 年路桥集团、四川路桥以及铁投集团进行了资产剥离和重组。路桥集团将其非施工资产、非基础设施运营资产以及部分完工期较远的在建高速公路 BOT 资产等无偿划转至铁投集团,同时将其他优质资产注入上市公司四川路桥。2012 年 5 月,四川路桥向铁投集团发行 49,930 万股购买路桥集团 100%股权,交易完成后路桥集团成为四川路桥的全资子公司。此后经两次非公开增发及资本公积转增,截至 2017 年 9 月末,公司总股本 36.11 亿元,其中铁投集团持股比例为 41.00%, 是其控股股东和实际控制人;公司最终控制人为四川省国有资产监督管理委员会。公司主要从事公路和桥梁工程施工、交通基础设施投资建设、清洁能源、矿产资源及房地产开发等业务,拥有公路工程施工总承包特级资质和工程设计公路行业甲级资质,以及市政公用工程施工总承包壹级,桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程和公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级等多项施工资质。截至 2016 年末,公司资产总额 634.80 亿元, 所有者权益 106.34 亿元,资产负债率 83.25%;2016年,公司实现营业总收入 301.08 亿元,净利润 11.37亿元,经营活动净现金流 11.90 亿元。截至 2017 年 9 月末,公司资产总额 695.80 亿元,所有者权益 132.70 亿元,资产负债率 80.93%;2017 年前三季度,公司实现营业总收入 214.93 亿元,净利润 4.76 亿元,经营活动净现金流-3.80 亿元。宏观经济和政策环境在全球经济继续改善,供给侧改革持续推进背景下,虽然第三季度 GDP 微幅下调,但 2017 年宏观经济运行总体平稳,前三季度实际 GDP 同比增长 6.9% ,与上半年持平;名义 GDP

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