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深圳市立业集团有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告.docx 37页

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跟踪评级报告跟踪评级报告 PAGE 1 HYPERLINK "/" PAGE 1 HYPERLINK "/" 深圳市立业集团有限公司主体及相关债项2018年度跟踪评级报告主体信用评级观点主体信用评级观点东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称“东方金诚”)认为,深圳市立业集团有限公司(以下简称“立业集团”或“公司”)主营业务覆盖变压器、电池、金 融和生物制药等多个行业,可一定程度地抵御单一业务景气度波动风险;公司变压器设备市场地位较强,跟踪期内,公司变压器设备销量和销售价格有所提升,销售收入和毛利润保持增长;公司锂电池研发能力较强,产品类型较丰富,具有一定市场竞争优势;公司金融业务由证券业务、担保业务和基金业务构成,证券业务资质较为齐全,跟踪期内金融业务仍是公司收入和利润的重要来源。同时,东方金诚也关注到,跟踪期内,锂电池产品销量及锂电池销售收入均有所下降;2017 年,华林证券收入和毛利润均出现下滑,公司金融业务盈利水平持续下降;公司其他应收款规模较大,对资金形成一定占用经营获现能力趋弱;2017 年,公司营业收入和利润总额均同比下降,主营获利能力有所下降,期间费用规模较大,对利润有所挤占;公司有息债务规模有所增长且规模较大,债务结构以短期有息债务为主。综合考虑,东方金诚维持立业集团主体信用等级为AA,评级展望稳定,并维持“17 立业 CP001”及“17 立业 CP002”债项信用等级为 A-1。跟踪评级结果 AA 评级展望 稳定上次评级结果 AA 评级展望 稳定存续债项信用债项发行额跟踪评简称(亿存续期级结果元)17 立业4.002017.9.6-A-1CP0012018.9.617 立业6.002017.10.27-A-1CP0022018.10.27评级时间2018 年 6 月 27 日上次评级时间债项简称 上次评级时间17 立业 CP001 2018 年 1 月 18 日17 立业 CP002 2018 年 1 月 18 日评级小组负责人董浩宇评级小组成员刘将沄 HYPERLINK "mailto:dfjc-gs@" 邮箱:dfjc-gs@电话:010真:010址:北京市西城区德胜门外大街83 号德胜国际中心 B 座 7 层100088,主体信用跟踪评级结果 AA 上次评级结果 AA存续债项信用主体信用跟踪评级结果 AA 上次评级结果 AA存续债项信用评级展望评级展望稳定稳定债项简称发行额(亿元)存续期跟踪评级结果17 立业CP0014.002017.9.6-2018.9.6A-117 立业CP0026.002017.10.27-2018.10.27A-1评级时间2018 年 6 月 27 日上次评级时间债项简称上次评级时间17 立业 CP0012018 年 1 月 18 日17 立业 CP0022018 年 1 月 18 日评级小组负责人董浩宇评级小组成员刘将沄 HYPERLINK "mailto:dfjc-gs@" 邮箱:dfjc-gs@电话:010真:010址:北京市西城区德胜门外大街83 号德胜国际中心 B 座 7 层100088项 目2015 年2016 年2017 年2018 年1~3 月资产总额(亿元)369.58325.64363.70354.46所有者权益(亿元)129.47134.03160.48159.22全部债务(亿元)125.44105.19120.88115.93营业总收入(亿元)53.2349.0545.6510.45利润总额(亿元)11.128.607.031.90EBITDA(亿元)15.3412.3811.38-营业利润率(%)40.6233.4230.9833.98净资产收益率(%)6.975.423.72-资产负债率(%)64.9758.8455.8855.08全部债务资本化比率(%)49.2143.9742.9642.13流动比率(%)144.33167.90165.96170.47全部债务/EBITDA(倍)8.188.5010.62-EBITDA 利息倍数(倍)5.454.813.74-注:表中数据来源于 2015 年~2017 年经审计公司合并财务报告及 2018 年 1~3 月未经审计合并财务报告。优势公司主营业务覆盖变压器、电池、金融和生物制药等 多个行业,可一定程度地抵御单一业务景气度波动风 险;公司变压器设备市场地位较强,跟踪期内,公司变压 器设备销量和销售价格有所提升,销售收入和毛利润 保持增长;公司锂电池研发能力较强,产品类型较丰富,具有一 定市场竞争优势;公司金融业务由证券业务、担保业务和基金业务构 成,证券业务资质较为齐全,跟踪期内金融业务仍是 公司收入和利润的重要来源。关

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