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苏州元禾控股股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告.docx 22页

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穆迪投资者服务公司成员穆迪投资者服务公司成员 HYPERLINK "/" PAGE 3 HYPERLINK "/" PAGE 3苏州元禾控股股份有限公司 2018 年度跟踪评级报告分析师项目负责人:毛菲菲 HYPERLINK "mailto:ffmao@" ffmao@项目组成员:盛 蕾 HYPERLINK "mailto:lsheng@" lsheng@电话:(010传真:(010)664261002018 年 6 月 26 日声明一、本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托关系外,中诚信国际与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系;本次评级项目组成员及信用评审委员会人员与评级对象之间亦不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。二、本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息,相关信息的合法性、真实性、完整性、准确性由评级对象负责。中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析,但对于评级对象提供信息的合法性、真实性、完整性、准确性不作任何保证。三、本次评级中,中诚信国际及项目人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,按照中诚信国际的评级流程及评级标准,充分履行了勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。四、评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法,遵循内部评级程序做出的独立判断,未受评级对象和其他第三方组织或个人的干预和影响。五、本信用评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用, 并不意味着中诚信国际实质性建议任何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为,也不能作为使用人购买、出售或持有相关金融产品的依据。六、中诚信国际不对任何投资者(包括机构投资者和个人投资者)使用本报告所表述的中诚信国际的分析结果而出现的任何损失负责,亦不对发行人使用本报告或将本报告提供给第三方所产生的任何后果承担责任。七、本次评级结果自本债务融资工具发行之日起,有效期为一年。债券存续期内,中诚信国际将按照《跟踪评级安排》,定期或不定期对评级对象进行跟踪评级,根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止,并及时对外公布。穆迪投资穆迪投资者服务公司成员5 HYPERLINK "/" 5 HYPERLINK "/" 苏州元禾控股股份有限公司 2018 年度跟踪评级报告跟踪评级原因根据国际惯例和主管部门的要求,中诚信国际在债券存续期内每半年或每年进行定期跟踪评级或不定期跟踪评级。本次评级为定期跟踪评级。募集资金使用情况“14 苏元禾债/14 苏元禾”募集资金 100,000万元,其中 9,000 万元用于发起设立“千人计划” 种子基金,81,900 万元用于认缴国创元禾母基金承诺出资额,9,100 万元用于认缴淮安市融胜科技小额贷款有限公司(以下简称“淮安科贷”)和南通市禾裕科技小额贷款有限公司(原名南通市融源科技小额贷款有限公司,以下简称“南通科贷”)的注册资本。截至 2017 年末,公司对“千人计划”种子基金实际出资 15,000 万元,对国创元禾母基金实际出资额 166,666 万元,对南通科贷、淮安科贷注册资本实际出资额 22,200 万元,已完成投资共计 203,866 万元,其中已使用募集资金 100,000万元。表 1:截至 2017 年末,“14 苏元禾债/14 苏元禾”募集资金投向明细(万元)项目名称公司投资总额已投资金额拟使用募集资金金额已使用募集资金金额“千人计划”种子基金15,00015,0009,0009,000认缴国创元禾母基金承诺出资额180,000166,66681,90081,900认缴南通科贷、淮安科贷公司注册资本18,20022,2009,1009,100合计213,200203,866100,000100,000资料来源:公司提供基本分析2017 年以来公司股权投资业务收入水平提升,但该业务平均投资周期较长,且在股权退出时受到政策、市场、时机等多种不确定性因素影响股权投资是公司最主要的业务板块,该业务集创业投资、基金投资、母基金投资和专项基金投资于一体。2017 年,公司股权投资业务收入为 8.16亿元,较上年的 6.95 亿元增加了 1.21 亿元,主要来自玲珑轮胎和和舰科技股权转让收益,以及中际旭创股票上市收益。创业投资创业投资是公司最早开展的业务,主要由公司及下属子公司中新苏州工业园区创业投资有限公司(以下简称“中新创投”)、华圆管理咨询(香港)有限公司(以下简称“香港华圆”)、苏州工业园区原点创业投资有限公司(以下简称“原点创投”)及凯风创业投资有限公司(以下简称“凯风创投”)等利用自有资金投资于具有高成长

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