资财管理训课件2.ppt

资材管理机能介绍 简介 本企业之经营管理区分为六大管理机能： (1)营业管理 (2)生产管理 (3)资材管理 (4)人力资源管理 (5)财务管理 (含经营管理) (6)工程管理 ERP管理作业关联图 纲要 资材作业模块图 资材作业关联图 材料编号编订 请购管理 一般材料请购 余滞料转用 零星材料请领 资材作业模块图 资材作业关连图 作业管理特色 作业主要内容 材料编号类别 一般材料编号原则 专业原料编号原则 公用及专业机械编号原则 材料编号编审作业 材料类别层级资料建档 材料类别代号资料建档 材料编号品名规格资料建档 目的 提供请购人员迅速、正确描述请购资料,以利采购人员凭以采购 作业管理特色 请购作业资料来源 作业主要内容 一般材料请购 请购资料(就源)输入 请购单开立 请购资料复核、投抵确认 请购资料拋转采购 余滞料转用 有滞料转用确认表 请购资料自动传送采购待办接件 零星材料请领 补充项目输入 自动开单请购 付款寄送 一般材料(非常备材料)请购作业流程图 请购输入、开单 请购资料复核、投抵确认 余滞料转用作业流程图 有滞料转用确认表 零星材料请领作业流程图 零星材料补充基准输入 目的 作业主要内容 存量管制 存量管制示图 计算机自动开单请购 请购基准建档 开单请购 请购基准自动调整 用量差异自动调整请购基准 库存管理 库存动态查询 库存低于安全存量反应 余滞料转用 有滞料转用确认表 请购资料自动传送采购待办接件 开单请购作业流程图 请购基准修订作业流程图 开单 在库低于安全存量反应单 余滞料转用作业流程图 有滞料转用确认表 合约采购作业流程图 一般采购（集中开标）作业流程图 一般采购（个别开标）作业流程图 紧急接件采购作业流程图 电子市集采购作业流程图 作业主要内容一 接件 接件输入 紧急案件接件输入 异常管理 请购资料须先拋转始可接件 询报议价 询价对象确认 询报价 开标比价 前购记录 异常管理 催报价函 加询厂商资资料输入 逾期报价资料输入 作业主要内容二 外购进口报关提货 进口资料输入 装运资料输入 报关指示单 异常管理 进口资料输入前应先订购复核 装运资料输入前应先有进口资料 请订购变更 请购变更输入 请购变更处理单 订购变更输入 交货变更通知单 厂商回复确认 异常管理 只允许更改数量、交货地点及约交日 数量只允许变少,不许变多 ONLINE查核采购进度 作业主要内容三 采购进度作业 询价撤销异动资料 交货提示上传作业 交货变更上传作业 交货变更回复作业 配合交货上传作业 催交函上传作业 催交函回复作业 零星采购作业 零星材料订购单上传作业 内购付款 付款动态上传 付款撤销资料上传 催发票,催投抵,逾期交货扣款通知函 一般采购作业流程图 一般采购作业流程图 请购案件接件输入 紧急案件接件输入 询报价 开标比价 前购记录 拟购呈核 外购进口报关提货作业流程 请购变更输入 请购变更处理单 订购变更输入 交货变更通知 厂商回复后交货变更确认 配合交货作业流程图 配合交货案件通知交货输入 合约查核要件 合约材料选购确认 合约材料改一般询价 拟增列合约材料 待生效合约输入_厂商资料 待生效合约输入_合约材料 电子市集采购作业流程图 作业流程图 作业主要内容一 收料 收料单打印 收料输入/直卸现场 异常管理 超短交管制 收料单价查核 领发料 领料资料输入* 发料单 固定资产领用 异常管理 未经检验合格材料之领料提示 库存预扣 领料权限管制 作业主要内容二 盘点 免盘材料建档 盘点周期建档 盘点表 抽点料号输入 盘点数量输入与盘点差异表 盘盈亏资料输入 材料使用结算表 课库用量调整输入 异常管理 盘点催办单 收料作业流程图 打印收料单 收料输入 内购超短交查核 收料单价查核 材料检验流程 材料领发料流程 材料缴库流程 材料调拨流程 材料交运流程 盘点表 盘点差异表 余滞料管理 转滞料条件基准输入 存量管制原物料(含课库材料) 连续六个月未领用，经检讨不再使用者 课库材料连续六个月未领用，经检讨不再使用者 非常备材料收料后六个月内未领完者，或超过三个月未领料经检讨不再使用者 工程结案或变更后的余料，超过四个月上有库存者，或未完工超过一年未领料， 经检讨不再使用者 滞料查核转用 材料滞存表 材 料 滞 存 表 ? 公司：X(4)　部门：X(8)　库别：X(6)　工程编号：X(10)　　印表日期： 年 月 日 材　料　编　号 品　名　规　格　单位　存量管制材料　库存数量　库存金额　处理方式　　　　说　　明 X(20) 　　　　X(2)　　　X　　　　 9(6,3) 　　 9(8,2) X(120) ? 主管： 经办： 材料库存