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信托计划资金托管协议.doc 24页

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  • 上传作者 hanfengsixu2017(上传创作收益人)
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PAGE PAGE 3协议编号: B银行与A股份有限公司之资金信托保管协议 本协议由下列双方签署:信托机构:A股份有限公司,( 下称“甲方”)和保管人:B银行股份有限公司广州分行,(下称“乙方”),鉴于:(1)甲方是中华人民共和国境内具有合法资质的信托公司;(2)乙方是具备开办信托保管业务的资质和能力的商业银行。(3)甲方委托乙方担任其发行的信托/信托计划的资金保管人,乙方同意接受委托。据此甲乙双方拟签署本《资金信托保管协议》作为双方今后开展甲方发行的信托/信托计划项下的所有资金保管业务的主协议。在本协议有效期内由甲乙双方就每一单一信托/信托计划所签署的《信托保管服务标准协议》或保管操作备忘录之内容均为本协议不可分割的组成部分,应与本协议一起阅读。双方特此达成协议如下:定义和解释定义 本协议文本中除非上下文另有解释或文意另有所指,下列术语具有如下明确定义:信托、本信托:指甲方发行设立的“C证券投资集合资金信托计划”;信托文件:指与甲方设立的信托相关的文件包括但不限于信托合同、运用风险申明书、信托计划说明书等。委托人:指甲方发行的信托的委托人。信托资金:指信托成立时委托人按照信托文件的规定交付予甲方的资金的总和,即甲方委托乙方保管的信托成立时信托财产保管账户中的资金总和。若信托成立时为财产信托,则信托资金指保管账户内的资金。信托财产:指甲方因信托取得的信托资金,以及甲方因该信托资金的管理、运用、处分或者其他情形而取得的财产总和。工作日:指乙方对公业务的通常开门营业日,不包括星期六、星期日(因节假日调整而对外营业的除外)或者其他法定节假日。信托保管服务标准协议:指甲乙双方在本协议项下就每个项目类的单个信托计划签署的保管服务标准协议。项目类指投资于非证券投资品种的信托或信托计划。保管操作备忘录:指甲乙双方在本协议项下就每个含证券投资类的单个信托计划签署的保管操作备忘录。证券投资类是指其投资品种含交易所证券投资、开放式基金、银行间市场证券投资、新股申购、其他金融衍生品等证券类投资品种; 场内交易:指甲方设立的信托所从事的交易所证券二级市场投资的交易行为。证券经纪人:甲方进行证券二级市场投资时所委托的证券交易中介机构,由证券公司担任。信托募集期:首笔募集资金到账日起至信托计划成立日之间的期间。信托运作期:信托成立日至信托终止日之间的期间。法律法规:在本协议中凡提及任何一项法律、法规,除非上下文另有规定,应被解释为包括其当前或随后任何有效的修订版本,且仅指中华人民共和国法律法规,为本协议之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区的法律法规。账户开立、募集期资金处理、文件提交信托财产保管账户的开立信托财产保管账户:在每个信托设立并委托乙方保管时,甲方应当在乙方指定的营业机构为单个信托开立信托财产专户作为信托财产的保管账户(以下简称“保管账户”),信托资金可一次或分次存入该账户,该账户内资金按同期同业存款利率计息。甲方应配合乙方进行客户号拆分,保管账户应以独立客户号形式开立。保管账户仅限于存放信托资金、接收信托投资收益、支付信托利益,以及与信托项目相关的税费等,该账户不得透支、提现,保管期间甲乙双方均不得采取任何使该账户无效的行为。保管账户的预留印章中应包含一枚乙方指定印章。保管账户的开户资料、乙方预留印鉴的印章由乙方在保管期间保管和使用。证券交易资金账户的开立:证券交易资金账户:单个信托进行交易所证券投资时,甲方在证券经纪人处开立证券交易资金账户(以下简称“资金账户”),专门用于该信托项下证券交易结算资金的存管,记载交易结算资金的变动明细,并与该信托的保管账户建立唯一对应的关联关系。甲方须在第三方存管银行建立保管账户与资金账户之间的资金划转的关联关系,保管期间,甲方不得擅自取消或变更上述账户间的关联关系。银行间市场信托专用债券账户:甲方向中央国债登记结算有限责任公司申请开立信托专用债券账户,并向全国银行间同业拆借中心(以下简称交易中心)申请办理交易联网手续。资金账户、保管账户、银行间市场信托专用债券账户及其他相关账户信息应于账户开立当日提交乙方指定人员,上述账户一经确定不得更改,如果必须更改,甲方应提前三个工作日,以书面形式告知另外乙方,并经乙方书面确认后方可更改。甲方进行交易所证券投资时,乙方需为保管账户开通网上银行服务,并为甲方提供账户查询功能,甲方保管一枚网银管理员(经办)密钥,乙方保管一枚网银管理员(复核)密钥。 募集期资金收款和退回。募集期间保管账户收到的信托认购资金,如发生误入资金需要退回的,甲方按照资金原路退回的原则向乙方发出划款指令,乙方按本协议第四条约定进行划款。募集期甲方可向保管账户存入甲方的资金汇划费、退款资金应付利息等代垫款项。在信托保管账户开户开立当日,甲方

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