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中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券(第五期)信用评级报告.docx 48页

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公司债券信用评级报告公司债券信用评级报告2中国建材股份有限公司2中国建材股份有限公司部分电力供应可实现自给,具备较强的低成本优势。4.公司控股股东中国建材集团有限公司是全国最大的综合性建材产业集团,具备较强的综合实力,能够为公司提供多方面的支持。关注1.近年来,水泥产品需求增速放缓,竞争激烈,行业整体产能过剩严重。2.公司债务负担较重,短期债务占比高, 短期偿付压力大,债务结构有待优化。3.公司收入规模受水泥行业景气度影响大, 利润对营业外收入依赖程度较高;期间费用较高, 费用控制能力有待提高。分析师王 越电话:010-85172818邮箱: HYPERLINK "mailto:wangyue@" wangyue@王文燕电话:010-85172818邮箱: HYPERLINK "mailto:wangwy@" wangwy@传真:010-85171273地址:北京市朝阳区建国门外大街 2 号PICC 大厦 12 层(100022)Http:// HYPERLINK "/" 公司债券信用评级报告公司债券信用评级报告 PAGE 29中国建材股份有限公司 PAGE 29中国建材股份有限公司一、主体概况中国建材股份有限公司(以下简称“公司”或“中国建材”)系由中国建材集团有限公司(原名“中国建筑材料集团有限公司”,以下简称“中国建材集团”)作为主发起人,联合北新建材(集团)有限公司、中建材集团进出口公司、中国信达资产管理股份有限公司和中国建筑材料科学研究总院,以中国建筑材料及设备进出口公司为主体整体改制设立而成,于 2005 年 3 月 28 日在国家工商行政管理总局注册成立,初始注册资本人民币 138,776.00 万元。2006 年 3 月,经国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)和中国证券监督管理委员会批准(国资改革﹝2005﹞513 号,证监国合字﹝2006﹞2 号),公司首次在境外公开发行 75,233.4 万股 H 股,并在香港联交所主板上市,证券简称“中国建材”,证券代码“3323.HK”, 此次发行上市后公司注册资本增加至人民币 207,170.00 万元。此后,经过多次股权划转、增发股份以及资本公积转增股本,截至 2018 年 3 月底,公司注册资本为人民币 539,902.63 万元。2018 年 5 月,公司已向中国中材股份有限公司(以下简称“中材股份”)进行合并的换股事宜已完成。截至 2018 年 5 月底,公司注册资本增至 843,477.07 万元,中国建材集团为公司的控股股东;国务院国资委持有中国建材集团 100%的股权,为公司实际控制人。公司经营范围包括:对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。一般性经营项目:新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售;建筑材料的仓储、配送和分销;水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包;新型建筑材料的工程设计与工程总承包;与以上业务相关的技术咨询、信息服务; 承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2017 年底,公司设有行政人事部、财务部、投资发展部、法律部、科技部、审计部和董事会秘书局等 7 个职能部门(见附件 1);拥有子公司 760 家;拥有员工合计 100,218 人。截至2017年底,公司合并资产总额3,470.24亿元,负债合计2,616.26亿元,所有者权益(含少数股东权益)853.98亿元,其中归属于母公司的所有者权益合计618.56亿元。2017年,公司实现营业总收入1,300.63亿元,净利润(含少数股东损益)63.40亿元,其中归属于母公司所有者的净利润为38.77 亿元;经营活动产生的现金流量净额为222.70亿元,现金及现金等价物净增加额-18.19亿元。截至2018年3月底,公司合并资产总额3,537.55亿元,负债合计2,669.93亿元,所有者权益(含少数股东权益)867.62亿元,其中归属于母公司的所有者权益合计627.68亿元。2018年1~3月,公司实现营业总收入260.33亿元,净利润(含少数股东损益)13.46亿元,其中归属于母公司所有者的净利润为9.08亿元;经营活动产生的现金流量净额为28.97亿元,现金及现金等价物净增加额58.95亿元。注册地址:北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼(B 座);法定代表人:曹江林1。二、本期债券概况及募集资金用途1.本期债券概况2016 年 9 月 9 日,经中国证监会(证监许可﹝2016﹞2084 号文)核准,公司获准向合格投资者公开发行不超过人民币 200 亿元(含 200 亿

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