委托代理协议书(城信社).docVIP

PAGE PAGE 1委托代理协议书委托方(甲方)：三门峡 市 财 政 局代理方(乙方)：三门峡市城市信用社 为顺利推进和深化财政国库管理制度改革，实现财政资金的直接支付和授权支付，进一步达到财政性资金支付的零余额实时清算，根据《中华人民共和国合同法》、《三门峡市市级财政国库管理制度改革资金银行支付清算办法》等有关法律、法规和规章的有关规定，三门峡市财政局(以下简称甲方)委托三门峡市城市信用社(以下简称乙方)代理财政性资金的直接支付和授权支付业务，经协商，双方达成如下协议： 第一条 委托代理事项 (一)甲方委托乙方代理财政直接支付和财政授权支付业务。(二)乙方向甲方和预算单位反馈真实的财政直接支付和财政授权支付信息，并提供实时查询服务。 第二条 代理财政直接支付和财政授权支付业务 (一)甲方在乙方开设财政零余额账户，为预算单位开设单位零余额账户。 (二)甲方向预算单位开具的《财政授权支付额度通知单》，由乙方各分支机构负责在1个工作日内及时接收数据，并在额度范围内处理业务。 (三)预算单位支用财政授权支付额度时，须填制甲方统一印制的《财政授权支付凭证》送乙方。《财政授权支付凭证》转账时可以替代银行转账（同城或异地）结算凭证；提取现金时，必须同时填写银行现金支票一并送达乙方。乙方按《财政授权支付额度通知单》确定的额度控制预算单位的支付金额。并严格按照《现金管理条例》的规定控制预算单位提取现金。 (四)甲方办理财政直接支付时，须开具《财政直接支付凭证》送乙方，乙方按照甲方的《财政直接支付凭证》，经审核无误后，在直接支付额度范围内及时、安全、准确地将财政资金划入收款人或用款单位银行账户。 (五)乙方在当日收到的直接支付和授权支付指令，应当按照《三门峡市市级财政国库管理制度改革资金银行支付清算办法》及时办理，当日确实无法办理的(提取现金的除外)，不得迟于下一个营业日上午10：00前办理支付手续。 (六)对于特别紧急支出的支付凭证，收款单位开户行在乙方系统内的，乙方应实时支付；收款单位开户行在乙方系统外的，乙方要按照优先办理的程序，及时支付。 (七)乙方根据市财政局和预算单位的支付指令，将当日实际已办理财政直接支付和授权支付的资金，分别按资金性质生成一级预算单位分预算科目汇总表，开具划款凭证并附划款清单，分别提交人民银行三门峡市中心支行国库科和市财政局国库科，与国库单一账户和预算外资金财政专户清算；并确保《预算支出日明细表》与乙方申请财政性资金支付划款清单的日期和金额一致。 第三条 信息反馈、监测、查询与对账业务 (一)乙方须在办理财政资金直接支付和授权支付的次日向甲方送交盖有乙方业务章的财政直接支付或授权支付凭证回单和《财政授权支出日报表》或《财政直接支付日报表》，在每旬终了后1个工作日、每月终了后2个工作日内向甲方报送《财政支出旬(月)报表》。支出旬、月报以基层预算单位为实际支付单位，区分预算内外资金，按预算科目分类、款、项编报，并按月及时向一级预算单位报送该单位授权支出月报。(二)乙方应按照甲方和预算单位要求的方式和内容提供电子化实时动态监测和查询服务。具体包括：按科目（类、款、项）、分单位查询直接支付和授权支付额度，单位账户对账单和支付明细清单；按单位、分科目（类、款、项）查询直接支付和授权支付额度，单位账户对账单和支付明细清单。 (三)乙方按月及时同甲方、人民银行三门峡市中心支行、预算单位进行对账。 (四)除甲方授权同意和法律、行政法规规定除外，乙方不得自行向外提供有关财政支付的信息。 第四条 甲方的职责和义务 (一)负责财政零余额账户、单位零余额账户的开立、变更和撤销。 (二)保证在人民银行三门峡市中心支行国库单一账户和在商业银行开设的预算外资金财政专户备有足够的资金余额，使乙方能够对已垫付资金及时清算。 (三)有权对乙方的代理财政直接支付和授权支付业务进行检查、指导，提出改进意见。 第五条 乙方的职责和义务 (一)严格按照甲方的直接支付指令，及时、安全、准确地办理财政资金直接支付业务；根据账户管理规定，在财政授权支付额度内按照预算单位的支付指令，及时、安全、准确地办理财政资金授权支付业务；定期向甲方报告财政资金直接支付和授权支付情况，并接受甲方、人民银行三门峡市中心支行的检查指导。 (二)乙方不得违反规定从单位零余额账户向同一预算单位的其他账户划拨资金。 (三)乙方应有充足的备付金和较强的风险控制能力，能够保证财政直接支付和授权支付过程中的资金垫付。 (四)具备先进的资金汇划系统。保证本行系统同城转账实时到账、异地汇划次日内到账，跨行支付24小时内到账。并能从资金安全和