物资采购决策制度.doc

物资采购决策制度第一条 为了规范单位的采购行为，加强物资管理，防止资产流失，特制定本规定。第二条 本规定是购买和领用原材料、工程物资、零部件、设备、配件、办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。第三条 按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，制定本制度。第四条 原材料、设备及其他金额较大物资采购的重大事项，原则上应当由局长、副局长和相关处室负责人通过会议或其他形式实行集体决策。大宗物资的采购、基建或技改项目主要物资的采购以及其他金额较大的物资采购等，具备招标采购条件的，必须实行招标采购。第五条 根据采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理。生产处、综合管理处、财务处、物资供应处为物资采购管理处室。（一）集团公司批复采购1、基建、技改、大修、配网改造、科技项目、信息化项目、县城电网改造、农网完善及营销技术装备计划由各处室依据实际工作情况编制。各类计划经分管领导审批后由相关处室上报集团公司相关主管部门（基建部、生产部、农电部、营销部）审核批复。2、批复计划中由集团公司统一招标处理的，由物资供应处按规定与中标厂家签订合同。3、批复计划中非招标处分，由局相关主管处室填写物资采购委托书委托物资管理处采购。（二）局内部批复采购1、对不属于集团公司批复计划范畴的办公用品、工器具及备品备件等物资由各二级单位根据需求编制物资需用计划并上报相关主管处室（生产处、安监处、营销处、综合处）审核。2、各单位物资需用计划需经相关主管处室及分管领导审批，相关主管处室依据各二级单位物资需用计划填写物资采购委托书委托物资供应处采购。㈢、物资采购委托书必须经局领导审批后，按审定的采购方式执行采购。采购方式分为直接采购和招标采购两种。第六条 各二级单位所需各类物资，必须由物资供应处统一组织订货采购。物资管理应确保供应好，周转快，消耗低，费用省。 第七条 各物资管理责任处室对其审批的物资采购负有审查、监督责任。财务处负责对采购物资的计划、采购单价及总额的审查监督。生产处负责对原材料、辅料、零部件、设备、配件的价格、质量、数量的监督，做到比质、比价采购。综合管理处负责对办公用品、办公家具劳动保护用品等的价格、质量、数量的监督，做到比质、比价采购。第八条 物资采购应当经财务处事前进行审核，特殊情况除外。对未在审核价格内进行采购损害企业利益的，有权及时向局领导反映并提出处理意见。采购物资未经质量检验或验证不能办理正式结算手续；质量检验或验证人员应当严格按标准和程序进行检验或验证，并对检验、验证结果承担责任。第九条 物资供应处应合理确定库存量，及时清仓利库；定期与财务处核对库存。物资管理制度为了加强物资管理，搞好物资的采购、保管和使用，努力降低成本，提高经济效益，把物资管理工作纳入科学管理的轨道，特制定本制度。一、总则（一）物资管理是对企业所需要的生产资料进行有计划的组织、供应和管理工作。本制度的物资管理范围包括：生产物资、专项物资、基建物资三个方面；采购、保管、使用三个环节。（二）物资的供应和管理，要坚持“三个面向”、“五到现场”，做到二十四小时值班保生产。坚持清仓理库，加速资金周转，提高经济效益。（三）物资供应工作要加强计划管理，做到采购有计划、消耗有定额、用料有核销。搞好物资管理的“分区分类、四号定位、五五摆放”和资金下库，帐、卡、物、资金四对口，建立健全以岗位责任制为主要内容的一整套科学的物资管理制度。所谓“四号定位”是指各种物资按照存放的库房、货架、货架层次和货位编号，给每个物资一个号数；所谓“五五摆放”是指各类物资的保管，高的“五五”成行，矮的“五五”成堆，带孔的“五五”成串，小的“五五”成包，达到横看成行，竖看成线，左右对齐，过目成数。二、物资采购（一）我局的生产、专项和基建物资全部由物资供应处统一采购，主要原材料由物资供应处按照全年生产计划和消耗定额标准，分年、季、月提报采购计划，经分管领导审批后，由物资供应处按计划进行采购。除主要原材料以外的材料采购，由使用单位每月25日前提报计划，按规定程序审批后，物资供应处会同仓库核实后进行采购。物资采购计划的编制要在生产计划、消耗定额、库存情况明确的基础上进行。（二）签订各项物资订货和产品销售合同，要严格按经济合同的法定程序办理。根据计划部门下达的生产计划和采购计划所订立的合同，要加盖企业合同专章和单位负责人章。合同签订后要交正本给财务处作为记帐依据，以便办理货款的收付手续。（三）订计划、签合同要做到“四清一全”，即：需要清、库存清、货源清、资金清，资料齐全准确。基建物资和专项物资的采购计划要做到项目、资金、进度、材料、设备五对口。（四）采购员和仓库保管员要密切配合，要按库别或分类包干，及时了解掌握物资的库存和使用情况，严格掌握储备资金的使用，