产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告.PDFVIP

华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金2018年半年度基金资 产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 经基金托管人复核，华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(华泰柏瑞亚洲领导企业 混合QDII除外)截止2018年6月30日的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值 如下： 基金份 基金份额 基金代 基金名称 资产净值(元) 额净值 累计净值 码 (元) (元) 002091 华泰柏瑞新利混合C 20.02 1.0378 1.1178 004015 华泰柏瑞锦利混合C 684.35 0.9665 0.9665 004013 华泰柏瑞裕利混合C 1,132.86 0.9691 0.9691 002