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会计软件操作综合练习题 要求：使用总账系统、UFO报表系统、固定资产系统 一、系统管理和初始资料设置 （一）企业概况 账套号:008 账套名称:长沙金星医药有限公司 启用会计期:2006-1-1 会计期间:1月1日至12月31日 单位简称:金星医药 单位地址:长沙市五一西路256号 法人代表:刘勇 邮政编码:410207 记账本位币:人民币(RMB) 企业类型:工业 行业性质:新会计制度科目 账套主管:周红 要求按行业性质预置会计科目 建立账套的时候选中存货、客户、供应商分类和外币设置复选框 分类编码:采取默认值 数据精度:小数位都定为2位 （二）操作员资料 编号 姓名 口令 所属部门 职权 111 周红 1 财务部 账套主管 222 刘利 1 财务部 账套主管、主管签字 333 李静 1 财务部 填制凭证、出纳签字 444 张新 1 财务部 审核凭证、记账、固定资产处理 （三）部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 1 管理部 管理部门 101 经理办公室 综合管理 102 财务部 财务管理 2 销售部 销售管理 3 供应部 采购供应 4 生产部 生产管理 401 生产一部 生产A产品 402 生产二部 生产B产品 5 开发部 开发研究 （四）职员档案 职员编码 职员名称 所属部门 职员属性 001 刘勇 经理办公室 总经理 002 王毅 经理办公室 副总经理 003 周红 财务部 会计主管 004 刘利 财务部 会计 005 李静 财务部 出纳 006 张新 财务部 会计 007 李小明 销售部 部门经理 008 谭立 供应部 部门经理 009 张亮 生产一部 部门经理 010 王新 生产二部 部门经理 011 胡凯 开发部 部门经理 （五）客户档案 客户编码 客户名称 客户简称 税号 开户银行 银行账号 101 上海医药公司 上海医药 111111 工行 123456 102 广州医药公司 广州医药 222222 工行 234567 103 长沙铁路医院 铁路医院 333333 工行 345678 104 衡阳中心医院 中心医院 444444 中行 456789 105 株洲市人民医院 人民医院 555555 农行 567890 （六）供应商档案 供应商编码 供应商名称 供应商简称 开户银行 001 北京医药原料公司 北京医药 中行 002 长春医药原料公司 长春医药 工行 003 西安医药原料公司 西安医药 工行 （七）结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 1 现金结算 否 2 支票结算 否 201 现金支票 是 202 转账支票 是 3 汇票 是 4 其他 否 二、总账系统实验资料 （一）总账控制参数 选项卡 参数设置 凭证 制单序时控制 支票控制 可以使用应收受控科目 可以使用应付受控科目 凭证审核控制到操作员 出纳凭证必须经由出纳签字 打印凭证页脚姓名 凭证编号采用系统编号方式 进行预算控制 账簿 账簿打印位数宽度、凭证、正式账每页打印行数按软件默认的标准设定 明细账查询权限控制到科目 明细账打印按年排页 会计日历 会计日历为1月1日-12月31日 其他 数量小数位和单价小数位设为2位;部门、个人、项目按编码方式排序 （二）凭证类别 只设为记账凭证,无限制科目。 （三）会计科目及期初余额表 表8 科目名称 辅助核算 方向 期初余额 现金(1001) 日记账 借 6 000 银行存款(1002) 银行日记账 借 200 000 建行存款(100201) 银行日记账 借 150 000 商业银行存款(100202) 银行日记账 借 50 000 应收账款(1131) 客户往来 借 100 000 其他应收款(1133) 个人往来 借 5 500 个人往来款(113301) 个人往来 借 5 000 退休职工(113302) 借 500 坏账准备(1141) 贷 500 物资采购(1201) 借 甲材料(120101) 借 乙材料(120102) 借 原材料(1211) 借 3 5000 甲材料(121101) 数量核算(吨) 借 20 000(10吨) 乙材料(121102) 数量核算(吨) 借 15000(5吨) 库存商品(1243) 借 500 000 A产品 数量核算(吨) 借 200 000(5吨) B产品 数量核算(吨) 借 300 000(6吨) 待摊费用（1301） 借 报刊杂志费（130101） 借 固定资产（1501） 借 1300 000 累计折旧(1502) 贷