山东瑞博龙化工科技股份有限公司-公开转让说明书.pdf

山东瑞博龙化工科技股份有限公司 ShanDong RBL Chemicals Co.Ltd. 公开转让说明书 主办券商 长春市自由大路1138 号 二○一六年二月 山东瑞博龙化工科技股份有限公司公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 I 山东瑞博龙化工科技股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、安全生产的风险 公司为精细化工企业，生产过程中使用的原材料的储运和使用存在一定的火 险隐患，如在生产过程中操作不慎，亦可能危害到生产工人的健康安全。如公司 在安全管理环节发生疏忽，或员工操作不当，或设备出现问题，均可能发生失火、 爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失及环境影响， 进而对公司正常生产经营产生较大的不利影响。 二、生产工艺技术失密的风险 精细化工产品对于生产工艺、配方技术、工艺条件控制等核心技术的依赖性 高，这也是某些精细化学品公司占据市场领先地位的核心优势所在，因此需要高 度加强保密性。精细化工产品生产的相关工艺和控制参数往往仅为公司极少数人 掌握并且有严格的防泄密措施，以保证公司产品具有优于同行业企业的质量和产 能，进而维持较高的利润水平。如果公司对该等技术的保密制度不够完善，将可 能导致部分技术失密，对公司正常的生产经营带来不利影响。 三、原材料价格上涨的风险 公司产成品生产所需的原材料完全依赖于上游供应商的提供，原材料主要包 括二甲胺、丙烯酸甲酯和吗啉，原材料成本占公司营业成本比重较高。虽然目前 公司原材料的供应较为充足，价格波动较大，若未来原材料价格出现持续上涨将 导致公司采购成本上涨，从而对公司的生产经营和盈利能力产生重大不利影响。 四、对外担保及诉讼的风险 2011 年7 月19 日，临邑瑞博龙石油科技有限公司与上海浦东发展银行签署 《保证合同》，临邑瑞博龙石油科技有限公司为山东鸿利化纤科技有限公司与上 海浦东发展银行股份有限公司济南分行签订的YB7410201128065702 号《流动资 金借款合同》提供连带保证责任，借款本金500 万元，期限自2011 年7 月19 日 至2012 年7 月19 日。2013 年4 月23 日，山东省临邑县人民法院“（2013 ）临 II 山东瑞博龙化工科技股份有限公司公开转让说明书 刑初字第4 号”《刑事判决书》，判决如下：被告单位山东鸿利化纤科技有限公 司犯骗取贷款、票据承兑罪，判处罚金人民币一百五十万元；被告人陈显寿犯骗 取贷款、票据承兑罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。 2012 年7 月2 日，上海浦东发展银行股份有限公司济南分行向济南市中级 人民法院提起诉讼，要求山东鸿利化纤科技有限公司支付借款本金500 万元及欠 息34,173.26 元（截至2012 年7 月1 日，嗣后利息按照中国人民银行有关规定另 行计收），共计5,034,173.26 元，并要求临邑瑞博龙、陈显寿、杨海娜、李上淼、 谢小微、山东贝依格服饰发展有限公司承担连带保证责任。 2014 年 8 月29 日，山东省高级人民法院判决连带责任人期限自2011 年7 月19 日至2012 年7 月19 日，承担本金500 万元及年利率为7.21