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房地产开发有限公司
财务工作流程
目 录
TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc301991185" 出纳工作流程 PAGEREF _Toc301991185 \h 2
HYPERLINK \l "_Toc301991186" 一、日常工作 PAGEREF _Toc301991186 \h 2
HYPERLINK \l "_Toc301991187" （一）日常收款业务 PAGEREF _Toc301991187 \h 2
HYPERLINK \l "_Toc301991188" 1、收取房款 PAGEREF _Toc301991188 \h 2
HYPERLINK \l "_Toc301991189" 2、收取工程保证金、押金、员工还款等 PAGEREF _Toc301991189 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc301991190" （二）日常付款业务 PAGEREF _Toc301991190 \h 4
HYPERLINK \l "_Toc301991191" 1、支付土地款 PAGEREF _Toc301991191 \h 4
HYPERLINK \l "_Toc301991192" 2、支付规费 PAGEREF _Toc301991192 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc301991193" 3、支付工程款 PAGEREF _Toc301991193 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc301991194" 4、偿还项目贷款 PAGEREF _Toc301991194 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc301991195" 5、支付员工借款 PAGEREF _Toc301991195 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc301991196" 6、支付费用报销款 PAGEREF _Toc301991196 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc301991197" 7、支付客户退房款 PAGEREF _Toc301991197 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc301991198" 8、支付员工工资 PAGEREF _Toc301991198 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc301991199" 9、退还投标保证金 PAGEREF _Toc301991199 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc301991200" 10、退面积差价 PAGEREF _Toc301991200 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc301991201" 11、支付财务费用 PAGEREF _Toc301991201 \h 9
HYPERLINK \l "_Toc301991202" （三）登记手工现金日记账、银行存款日记账 PAGEREF _Toc301991202 \h 9
HYPERLINK \l "_Toc301991203" （四）盘点现金 PAGEREF _Toc301991203 \h 9
HYPERLINK \l "_Toc301991204" （五）开具销售不动产统一发票 PAGEREF _Toc301991204 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc301991205" 二、报告类资料编制 PAGEREF _Toc301991205 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc301991206" （一）资金日报 PAGEREF _Toc301991206 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc301991207" （二）现金流快报 PAGEREF _Toc301991207 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc301991208" （三）内部利息报告 PAGEREF _Toc301991208 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc301991209" 1、年度内部利息 PAGEREF _Toc301991209 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc301991210" 2、项目总体内部利息 PAGEREF _Toc301991210 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc301991211" 三、银行业务 PAGEREF _Toc301991211 \h 12
HYPERLINK \l "_Toc301991212" 1、购买支票 PAGEREF _Toc301991212 \h 12
HYPERLINK \l "_Toc301991213" 2
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