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河南某县某度假村开发项目可行性研究报告 撰稿单位：河南天汇工程管理咨询有限公司 目 ?录第一章 总 论1.1项目概述1.2可行性研究依据、范围1.3项目承办单位简介1.4效益分析第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.2项目建设的必要性第三章 旅游业市场发展预测3.1我国旅游业发展前景展望3.2河南省旅游业市场现状3.3某市旅游业市场前景分析第四章 项目选址及建设条件4.1项目选址4.2建设条件第五章 项目建设方案5.1指导思想5.2建设原则5.3项目定位5.4项目功能分区5.5项目建设内容第六章 工程方案6.1设计依据6.2总平面布置与功能分区6.3建筑设计6.4给排水工程6.5暖通工程6.6供电工程6.7电信工程6.8火灾自动报警系统设计6.9保安系统与闭路电视监控系统6.10其他第七章 环境保护7.1依据及标准7.2建设施工期污染因素及防治措施7.3装修期间污染因素及防治措施7.4营运期污染因素及防治措施7.5结论第八章 节能8.1设计原则8.2设计依据8.3节能措施8.4节能效果分析第九章 项目管理与工程进度计划9.1项目管理9.2项目的监督和评价9.3项目监理9.4项目建设工期和实施进度9.5项目招投标第十章? 投资估算与资金筹措10.1投资估算10.2资金筹措第十一章 财务评价11.1财务评价依据及范围11.2基础数据及参数选取11.3财务效益与费用估算11.4财务分析11.5不确定性分析11.6财务评价结论第十二章 社会影响分析12.1社会影响效果分析12.2 社会适应性分析12.3 社会风险及对策分析12.4 评价结论第十三章 结论与建议13.1结论13.2建议附表1：固定资产投资估算表附表2：燃料动力消耗表附表3：固定资产折旧表附表4：无形资产及递延资产摊销表附表5：营业税金及附加表附表6：总成本费用估算表附表7：利润与利润分配表附表8：项目财务现金流量表附表9：财务敏感性分析成果表 第一章 总 论 1.1项目概述 1、项目名称某县“某度假村”开发项目2、项目承办单位河南某置业有限公司3、建设性质新建4、建设地点河南省某市某县下汤镇松树庄村，东至老君坪边界，西至老石坝头，北至树林边，南至四个生产组责任田边。5、建设规模与内容（1）建设规模“某度假村”开发项目规划总用地面积990亩，总投资额为7000万元人民币，项目开发是根据下汤镇现有旅游娱乐项目调研规划，顺应当代文化产业大发展的需要，在经过充分酝酿和调研，高起点科学规划、高品质营建空间的前提下成立的。“某度假村”依托鲁山下汤的生态资源优势和地域文化特征，打造一流品质的山水生态，建构一流品质的景区业态，创意一流品质地域文态，将打造成为下汤镇集生态、休闲、文化于一体的大型复合功能旅游景区，改善下汤镇结构单一的旅游风貌，提升了当地文化品位。（2）建设内容“某度假村”规划总建筑面积3万平方米，主要建有大门引园区、水上乐园区、温泉洗浴区、人工湖景观区、度假酒店区、特色农家院区、真人CS及拓展训练区、马术区、沙滩摩托区和生态农业观光区等。“某度假村”拥有星级酒店、大型水上乐园、温泉SPA、游乐场、沙滩摩托、沙滩足球、真人CS、马术等众多的游乐项目。此外，配套建设给排水系统、变配电系统、边界护理、生态维护，停车场、环卫绿化、消防池、围墙等，保障项目的正常运营。6、投资估算与资金筹措（1）投资估算本项目总投资为7000万元，其中：工程费用为4323.00万元，占总投资的73.05%；工程建设其他费用439.07万元，占总投资的7.32%；预备费用为237.93万元，占总投资的3.97%；流动资金为1000万元，占总投资的15.67%。（2）资金筹措项目总投资7000万元，拟全部由河南某置业有限公司自筹解决。7、项目效益主要技术经济指标汇总表 序号 指标名称 单位 指标值 备注 1 项目投资指标 　 　 ? 1.1 项目总投资 万元 7000 ? 　 其中：建设投资 万元 5000 ? 　 ????? 建设期利息 万元 0 ? 　 ????? 流动资金 万元 1000 ? 2 资金筹措 万元 7000 ? 2.1 长期借款 万元 0 ? 2.2 企业自筹 万元 7000 ? 3 财务盈利能力分析 　 ? ? 3.1 财务内部收益率（FIRR） 　 ? ? 3.1.1 项目投资所得税前 % 12.99 ? 3.1.2 项目投资所得税后 % 16.35 ? 3.2 财务净现值（FNPV） 　 ? ? 3.2.1 项目投资所得税前 万元 2790.31 ic=10% 3.2.2