都江堰市银杏村投资经营生态旅游度假酒店项目可行性报告.docVIP

PAGE PAGE 9 都江堰市银杏村 投资经营生态旅游度假酒店 项目可行性研究报告 目??? 录 一、?? 总论 二、?? 项目环境现状 三、?? 项目投资计划 四、?? 酒店经营成本及效益分析 五、?? 社会效益评价 六、?? 风险分析 七、?? 结论 附件：银杏村住房重建投资收益分析表  ? ? 一、?????? 总论 农业、农村、农民问题是全党工作的重中之重。社会主义新农村建设的核心就是要让农民生活富裕。充分利用资源优势，调整产业结构，建立长效机制，跳出传统的靠农业生产增加农民收入的圈子，实现农民收入较快增长成为了各级政府的工作重心。 我公司将以银杏村原有的旅游产业态为出发点，本着安置村民、发展旅游业、增加农民收入的总体方针，建设生态示范旅游园区，开发经营旅游酒店，发展生态旅游、休闲农业，形成与生态旅游业发展相互匹配、相互促进的观光和休闲农业产业体系，深度挖掘银杏村旅游资源，不断拓展银杏村新的发展空间。 由于重建条件的变化，我公司投入银杏村村民修建永久性住房将导致亏损610.921万元。在完成银杏村住房重建项目后，成立银杏村旅游开发项目部投资经营生态旅游度假酒店，以获得投资补偿。 二、?????? 项目环境现状 都江堰市位于川西旅游环线上，银杏村与都江堰-青城山国际休闲旅游度假区、虹口国家自然保护区、彭州银厂沟省级风景区毗邻，旅游区位优势突出，为度假区的开发创造了条件。 银杏村拥有独特的高山剖面、高山峡谷溪流、优美的生态植被、独特的“U”型谷，养生环境得天独厚；果中之王猕猴桃、中药养生佳品厚朴、黄柏、黄莲、野生竹笋、竹荪、野菜等养生食品奇佳；巴蜀文化、藏羌文化、农耕文化、生态文化等养生文化源远流长。 成都市正在用“全域成都”的理念按照阿尔卑斯山模式打造龙门山旅游度假带。而银杏村旅游区正处于龙门山脉，无论在政策上、基础设施配套上还是在客源溢流及招商引资方面将获得非常好的发展机遇。 三、?????? 项目投资计划 本项目充分把握旅游产业发展的时代脉搏，利用都江堰-青城山国际休闲旅游度假区、虹口国家自然保护区、彭州银厂沟省级风景区的聚集效应，将旅游文化与当今国际上最先进的“情景互动”游乐方式相结合，把游乐、观光、休闲、度假、美食、养生、康体、会议等综合功能融为一体，构建一个巨大的休闲旅游平台。 作为灾后投资重建项目的深化，公司将根据蒲阳镇的详细规划，将通过统规自建获得的集体建设用地部分在银杏村流转使用。这些建设用地用来建设度假酒店、川西特色餐馆、巴蜀茶馆等民俗自然建筑以及银杏丛林绿化带。为达到规模效应，增加村民的收入和就业，还需要租用银杏村的土地，需要村民参加经营管理。 四、?????? 酒店经营成本及效益分析 （一）酒店年营业收入测算 通过对都江堰市、蒲阳镇周边酒店的价格的调查和统计分析，我们认为目前蒲阳度假酒店的标准间保守价格为80元/日，商务间保守价格为120元/日，豪华套房保守价格为220元/日。单个酒店将拥有21间客房，其中豪华套房5间、商务间6间、标准房10间。若按照上述价格且酒店年出租率50％计算，豪华套房年收入为20.1万元;商务间年收入为13.1万；标准间年收入为14.6万元，那么10个酒店的年收入为478.1万元。 （二）酒店年经营成本测算 表 1：单个酒店运营成本表（单位：万元人民币） 序号 成本 年成本数额(万元) 备注 1 营业 客房年材料消耗费用 0.091 客房日消耗材料成本5元，出租率50％ 2 成本 年早餐成本费用 0.11 早餐成本每份3元，每客房每日2份早餐，出租率50％ 3 　 年水电、燃油等能源消耗费 10 —— 4 　 基层员工工资 4.32 预编酒店基层员工为4人，每人每月平均薪水900元 5 　 宣传、广告费 0.8 —— 6 管理 管理层工资 1.44 预编酒店管理层员工为1人，每人每月平均薪水1200元 7 费用 固定资产年折旧与摊销费 15 固定资产300万元，折旧年限按照20年计算，每年折旧费用为15万元。 8 　 差旅费、办公费、招待费、小车费、培训费 3 —— 年运营成本费用总额 34.76 ? （三）预估酒店年损益表 表 2：酒店年损益表 序号 酒店收入与成本项目 数额 （万元） 备注 1 年收入 478.1 ? 2 年营业税及附加费 26.5 营业税及附加征收比例为5.55% 3 年营业成本和期间费用总额 347.6 ? 4 营业利润 103.97 ? 5 年所得税 15.6 所得税征收比例为15％ 6 年净利润 88.4 ? ? ? （四）预期酒店未来收益（单位：万元） ?? ??对酒店未来收益的预期主要来自对都江堰旅游复苏、蒲虹路通车以及村内道路等基础设施完善的预期。要开发并打造银杏村特色旅游，需要政府的政策扶植并争取到对村内道路等基础设施的援建。