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沈阳金博1000t多晶硅可行性研究报告 第七章 项目财务分析、经济分析及主要指标 7.1 综合技术经济指标 沈阳金博新技术产业有限公司GP法生产1000t/a高纯硅高技术产业化项目是在现有30t/a多晶硅项目的技术和生产经验的基础上，在沈阳市沈北开发区扩建1000t/a能力的高纯多晶硅生产线，以满足日益增长的市场需求。本次项目评价仅在沈北开发区扩建生产1000t/a多晶硅项目的效益指标，综合技术经济指标详见表7-1。 表7-1 综合技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 冶炼 　 　 1.1 设计规模 　 　 　 多晶硅 t/a 1000 　 1.2 产品产量 　 　 　 　 多晶硅 t/a 1000 　 　 其中：区熔多晶硅 t/a 　 　 　 直拉多晶硅 t/a 　 　 　 太阳能电池多晶硅 t/a 1000 　 1.3 主要原辅材料及燃料需要量 　 　 　 　 硅粉 t/a 1080 　 　 液氯 t/a 120 　 　 氢氟酸 t/a 80 　 硝酸 t/a 408 　 液氩 m3/a 155 　 石灰石粉 t/a 70 2 供电 　 　 2.1 用电设备安装功率 kW 35836 2.2 计算负荷 kW 35733 2.3 年总用电量 k.kWh/a 2.4 单位用电量 k kWh/t 100 3 给排水 　 　 3.1 总用水量 m3/d 　 其中：新水 m3/d 8693 3.2 单位产品新水用量 m3/t 2869 4 外部运输及总图 　 　 4.1 年运输量 t 3320 　 其中：运入 t 1800 　 运出 t 1520 4.2 建筑面积 m2 23800 5 劳动及工资 　 　 　 5.1 在册职工人数 人 328 5.2 工资总额 万元/a 656 6 投资 　 　 　 6.1 总投资 万元 25448 仅含铺底流动资金 　 其中：建设投资 万元 23402 　 建设期利息 万元 741 　 铺底流动资金 万元 1305 6.2 资金来源 　 　 　 6.2.1 自有资金 万元 9005 6.2.2 长期借款 万元 19149 6.2.3 申请国家专项资金 万元 　 6.2.4 流动资金借款 万元 　 7 成本费用 　 　 达产年平均 7.1 总成本费用 万元/a 12698.43 7.2 经营成本 万元/a 10358.56 7.3 单位产品成本费用 元/t .30 　 其中：制造成本 元/t .90 　 管理费用 元/t 12366.00 　 销售费用 元/t 6145.40 　 财务费用 元/t 3712.00 8 销售收入、税金及利润 　 　 8.1 销售收入 万元/a 30727.01 8.2 增值税 万元/a 3819.81 8.3 销售税金及附加 万元/a 382.00 8.4 利润总额 万元/a 17646.58 8.5 所得税 万元/a 5823.37 8.6 税后利润 万元/a 11823.21 9 经济效益指标 　 　 9.1 全投资内部收益率 % 49.32 9.2 投资回收期 a 3.72 含2年基建期 9.3 全投资净现值(i=10%) 万元 76558.00 　 9.4 自有资金内部收益率 % 71.53 9.5 投资利润率 % 69.34% 9.6 投资利税率 % 85.86% 9.7 自有资金净利润率 % 195.96% 9.8 贷款偿还期 a 3.55 含2年基建期 7.2 生产成本及费用估算 7.2.1 成本费用计算说明 生产成本及费用包括制造成本、财务费用、销售费用和管理费用。生产所需原辅材料、动力的消耗根据生产工艺流程确定。生产成本与费用的计算依据如下： (1)项目所需各种原辅材料以及燃料动力的价格为市场价，详见表7-2； 表7-2 原辅材料及燃料动力价格表 单位：元 序号 项目名称 单位 含税价格 不含税价格 备注 1 硅粉 t 11000 9401.71 2 液氯 t 2000 1709.4 3 硝酸 t 7000 5982.91 浓度40% 4 氢氟酸 t 15000 12820.51 浓度40% 5 电 kWh 0.5 0.427 协议电价 6 水 m3 　 1.2 (2)人工工资：人均工资按20000元/人.年计，福利费按工资额的14%计，劳动定员328人； (3)修理费：建筑物按固定资产原值的2%费率计，设备按固定资产原值的5%费率计； (4)固定资产按分类折旧，残值率按5%考虑。建、构筑物折旧年限20年，机器设备折旧年限10年，其它资产折旧年限10