建信天添益货市场基金.doc

建信天添益货币市场基金 招募说明书（更新） 2017年第2号 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 二〇一七年十二月 建信天添益货币市场基金招募说明书（更新） 建信天添益货币市场基金招募说明书（更新） 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2016年9月9日证监许可【2016】 2067号文注册募集。本基金的基金合同于2016年10月18日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益等作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金为货币市场基金，其风险和预期收益低于股票基金、混合基金和债券基金。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类 HYPERLINK /view/56260.htm金融机构，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为2017年10月17日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年9月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc497231636 第一部分 前言 PAGEREF _Toc497231636 \h 1 HYPERLINK \l _Toc497231637 第二部分 释义 PAGEREF _Toc497231637 \h 2 HYPERLINK \l _Toc497231638 第三部分 基金管理人 PAGEREF _Toc497231638 \h 7 HYPERLINK \l _Toc497231639 第四部分 基金托管人 PAGEREF _Toc497231639 \h 16 HYPERLINK \l _Toc497231640 第五部分 相关服务机构 PAGEREF _Toc497231640 \h 19 HYPERLINK \l _Toc497231641 第六部分 基金份额的分类 PAGEREF _Toc497231641 \h 25 HYPERLINK \l _Toc497231642 第七部分 基金的募集 PAGEREF _Toc497231642 \h 26 HYPERLINK \l _Toc497231643 第八部分 基金合同的生效 PAGEREF _Toc497231643 \h 29 HYPERLINK \l _Toc497231644 第九部分 基金份额的申购与赎回 PAGEREF _Toc497231644 \h 30 HYPERLINK \l _Toc497231645 第十部分 基金的投资 PAGEREF _Toc497231645 \h 38 HYPERLINK \l _Toc497231646 第十一部分 基金的业绩 PAGEREF _Toc497231646 \h 49 HYPERLINK \l _Toc497231647 第十二部分 基金的财产 PAGEREF _Toc497231647 \h 51 HYPERLINK \l _Toc497231648 第十三部分 基金资产的估值 PAGEREF _Toc497231648 \h 52 HYPERLINK \l _Toc497231649 第十四部分 基金的收益分配 PAGEREF _Toc497231649 \h 57 HYPERLINK \l _Toc497231650 第十五部分 基金的费用与税收 PAGEREF _Toc497231650 \h 59 HYPERLINK \l _Toc497231651 第十六部分 基金的会计与审计 PAGEREF _Toc497231651 \h 62 HYPERLINK \l _Toc497