建信现金添利币市场基金.doc

建信现金添利货币市场基金 招募说明书 PAGE 说明书 PAGE 建信现金添利货币市场基金 招募说明书（更新） 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 二Ο一六年八月  【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]535号文注册募集。本基金的基金合同于2014年9月17日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金为货币市场基金，其风险和预期收益低于股票基金、混合基金和债券基金。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类 HYPERLINK /view/56260.htm 金融机构，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc456033640 一、绪言 PAGEREF _Toc456033640 \h 1 HYPERLINK \l _Toc456033641 二、释义 PAGEREF _Toc456033641 \h 2 HYPERLINK \l _Toc456033642 三、基金管理人 PAGEREF _Toc456033642 \h 7 HYPERLINK \l _Toc456033643 四、基金托管人 PAGEREF _Toc456033643 \h 16 HYPERLINK \l _Toc456033644 五、相关服务机构 PAGEREF _Toc456033644 \h 20 HYPERLINK \l _Toc456033645 六、基金份额的分类 PAGEREF _Toc456033645 \h 22 HYPERLINK \l _Toc456033646 七、基金的募集 PAGEREF _Toc456033646 \h 24 HYPERLINK \l _Toc456033647 八、基金合同的生效 PAGEREF _Toc456033647 \h 28 HYPERLINK \l _Toc456033648 九、基金份额的申购与赎回 PAGEREF _Toc456033648 \h 30 HYPERLINK \l _Toc456033649 十、基金的投资 PAGEREF _Toc456033649 \h 38 HYPERLINK \l _Toc456033650 十一、基金的业绩 PAGEREF _Toc456033650 \h 48 HYPERLINK \l _Toc456033651 十二、基金的财产 PAGEREF _Toc456033651 \h 49 HYPERLINK \l _Toc456033652 十三、基金资产的估值 PAGEREF _Toc456033652 \h 50 HYPERLINK \l _Toc456033653 十四、基金的收益分配 PAGEREF _Toc456033653 \h 55 HYPERLINK \l _Toc456033654 十五、基金的费用与税收 PAGEREF _Toc456033654 \h 57 HYPERLINK \l _Toc456033655 十六、基金的会计与审计 PAGEREF _Toc456033655 \h 60 HYPERLINK \l _Toc456033656 十七、基金的信息披露 PAGEREF _Toc456033656 \h 61 HYPERLINK \l _Toc456033657 十八、风险揭示 PAGEREF _Toc456033657 \h 67 HYPERLINK \l _Toc456033658 十九、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF _