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家电类采购资金审批流程（非上海地区） 摘自《永2003财（规）字第 0029号》 一、流程图： 业务员填资金使用申请单、返利结算登记表返利结算员审核进货结算员（台帐）审核营销部经理审核业务科长审核 业务员填资金使用申请单、返利结算登记表 返利结算员审核 进货结算员（台帐）审核 营销部经理审核 业务科长审核 财务经理审核分公司总经理审批往来主管审核结算主管 财务经理审核 分公司总经理审批 往来主管审核 结算主管 安排付款 二、流程说明： 1、资金申请的前提： （1）预付款：A、核准的“采购资金排款计划表”范围内资金；B、合法合同规定有预付款内容。 （2）正常采购：A、核准的“采购资金排款计划表”范围内资金；B、合法合同规定的正常采购内容；C、对应货到票到。 （3）代销联销：A、核准的“采购资金排款计划表”范围内资金；B、合法合同规定的代销联销内容；C、代销联销销售单；D、对应发票收到。 2、职责说明： （1）业务员： A、填制“资金使用申请单”。填列申请部门、申请日期、供应商名称及相关资料、目前总库存、上月销售、本周销售、信用额度、帐期、进货品名、现有库存、进货数量、进货单价、金额（小写金额）、平均售价、本周销售数、预计销售天数、应帐扣项目等，并按合同规定的方式标明支付方式。必须保证字迹清晰、数据准确，内容完整。 B、保证预付款金额与合同规定相符，并在发票栏标明“预付款”。负责预付款