差旅费管理办法（试行）.docVIP

PAGE PAGE 4 XX公司有限公司 差旅费管理办法（试行） 第一章 总则 第一条 为规范公司差旅费的管理，提高办事效率，制定本办法。 第二条 公司差旅费管理遵循“工作需要、支出合理、规范管理” 的原则。 公司鼓励员工尽量通过邮电、通讯、互联网等手段联系工作、解决相关问题，减少不必要的出差。 第三条 所有人员出差须先填写《出差申请单》，注明出差事由、所属项目、出差地点、出差天数、出差线路、乘坐交通工具、费用预算和预借款金额等，提报主管领导（总经理助理、总监、总工、副总，下同）批准并在行政人事部备案登记后方可出差。各主管领导出差需总经理批准。 第四条 出差人员凭《出差申请单》《付款申请单》办理借款手续，完成出差任务后，须在三个工作日内完成差旅费的报销手续，否则财务有权在次月从其工资中扣除。预借款应随差旅费报销时结清，不允许抵冲日常费用。 第二章 差旅费的范围和标准 第五条 差旅费的构成包括：住宿费+餐补+市内交通补助+交通费+通讯补贴+杂费。 第六条 差旅费总体实行“总额控制与标准控制”相结合的方法“，分项计算。 总额控制是指公司各部门按照全面预算的要求，提出各部门全年差旅费的预算指标总额，经审定后实施。在预算总额范围内，各部门可根据工作实际，自行安排工作人员，统筹使用。若差旅费超过预算指标，财务部门不予报销。 标准控制是指公司根据出差人员的不同职级，制定相应的差旅费高限控制标准，出差人员一般只能在标准内报销差旅费，超过控制标准的，财务部门不予报销。 其中，差旅费中的住宿费实行“在标准控制范围内凭票据实报销、超标自负”的方法，市内交通费、餐补实行“包干使用”的办法。但下列人员不实行包干： 1、会议费或培训费中包含食宿及交通费的； 2、由对方单位免费安排食宿并提供交通工具的； 3、经总经理特批，不宜实行总额包干的。 4、乘坐火车软卧、飞机等交通工具和特殊支出由总经理审批。 第七条 差旅费开支标准 人员职别 住宿标准 餐补 市内交 通补助 乘坐交通工具 一类地区 二类地区 三类地区 一类地区 二类地区 三类地区 一类地区 二类地区 三类地区 火车 轮船 飞机 其 他 A 300 220 180 50 40 30 10 10 10 硬 卧 一等舱 普通舱 包括市内公交车、长途汽车不包括出租车 B 220 180 160 50 40 30 10 10 10 二等舱 C 180 150 120 30 30 30 10 10 10 三等舱 D 150 120 100 30 30 30 10 10 10 三等舱 公司差旅人员职别： A：董事长、总裁、副总裁、总工程师、公司总监、董秘、事业部总经理、监事长 B：部长、总工办主任、事业部副总经理、事业部总监 C：主任、计划调度、事业部部门经理、新产品推广部经理、投资合作部经理、办事处经理 D：其他职员 2、公司差旅地区标准： 一类地区：直辖市、经济特区、沿海开放城市、省会城市、 二类地区：除一、三类地区以外的其他地区（含神木、靖边、定边三个县城） 三类地区：县城、乡镇、农村 3、住宿费的开支及报销标准 （1）住宿费按实际住宿天数在规定的标准内凭发票具实报销，若无住宿发票则不予报销住宿费。住宿期间发生的上网费用可以单独报销，酒水、洗浴等其它费用不予报销。特殊原因住宿超出标准需要说明理由经总经理批准后方可报销。 （2）住宿天数，按扣除途中乘坐车、船的实际天数计算。 （3）双人出差，其住宿标准为单人规定标准的1.5倍，三人出差为单人规定标准的2倍。不同级别住宿标准本着就高原则。 （4）接待单位免费安排住宿的，不报住宿费。参加外地各种会议、培训，已交费用中含住宿费的，不报销住宿费。 （5）住宿发票的各种要素应填写齐全，具体包括：开票单位发票专用章、 客户名称、经济业务内容、住宿天数、住宿标准、金额、开票日期等；若只能索取到定额发票或机制发票，致使个别要素反映不全者，须在发票上手写补齐。 （6）住宿费报销时须附银行信用卡结算清单，开票单位无信用卡结算系统的，需提供开票单位电话号码，以备存查。 （7）由于工作原因，需到偏远或偏僻地区住宿，而对方确实无法提供发票，出差人员须取得付款凭据或证明（比如收款收据），经项目负责人和主管领导审核签字后作为付款凭据。 4、出差人员的餐补 （1）员工自出差当天起享受出差餐补待遇，补贴时间的计算以机票、火车票显示时间为参考依据：12:00（含）之前出发的当天享受补贴的100%；12：00之后出发的当天享受补贴的50%。返回原出发地之日以机票、火车票显示时间为参考依据，按如下标准享受餐补和交通补贴：12:00（含）之前返回的当天享受补贴的50%；12:00之后返回的当天享受补贴的100%。 （2）接待单位免费供餐的，不发餐补。 （3）参加外地会议、