某SAP操作手册——业务财务管理系统接口.docVIP

目 录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _Toc141521222 1. 业务财务系统接口功能 PAGEREF _Toc141521222 \h 2 HYPERLINK \l _Toc141521223 1.1 功能简介 PAGEREF _Toc141521223 \h 2 HYPERLINK \l _Toc141521224 1.2 业务费用生成接口数据 PAGEREF _Toc141521224 \h 2 HYPERLINK \l _Toc141521225 1.3 设定核心业务系统记帐规则 PAGEREF _Toc141521225 \h 5 HYPERLINK \l _Toc141521226 1.4 业务费用明细查询 PAGEREF _Toc141521226 \h 8 HYPERLINK \l _Toc141521227 1.5 接口科目模板 PAGEREF _Toc141521227 \h 9 HYPERLINK \l _Toc141521228 1.6 业务银行帐号设置 PAGEREF _Toc141521228 \h 11 HYPERLINK \l _Toc141521229 1.7 系统往来科目设置 PAGEREF _Toc141521229 \h 12 HYPERLINK \l _Toc141521230 1.8 接口导入财务系统 PAGEREF _Toc141521230 \h 13 HYPERLINK \l _Toc141521231 1.9 核心业务系统与财务系统的基础数据映射 PAGEREF _Toc141521231 \h 17 HYPERLINK \l _Toc141521232 1.9.1 公司代码映射 PAGEREF _Toc141521232 \h 17 HYPERLINK \l _Toc141521233 1.9.2 核心业务系统渠道同财务系统系列的映射 PAGEREF _Toc141521233 \h 18 HYPERLINK \l _Toc141521234 1.9.3 业务类型现金流代码映射 PAGEREF _Toc141521234 \h 19 HYPERLINK \l _Toc141521235 1.9.4 代理机构映射 PAGEREF _Toc141521235 \h 19 HYPERLINK \l _Toc141521236 1.9.5 销售方式值映射 PAGEREF _Toc141521236 \h 20 HYPERLINK \l _Toc141521237 1.9.6 险类2值映射 PAGEREF _Toc141521237 \h 20 HYPERLINK \l _Toc141521238 1.9.7 科目必须录入获利分析段信息的维护 PAGEREF _Toc141521238 \h 21 业务财务系统接口功能 功能简介 核心业务系统日常业务会产生业务费用，这些费用要及时准确的导入财务系统，按照核算规则生成凭证，这就是核心业务系统和财务系统接口主要功能。 业务费用生成接口数据 从业务费用生成接口数据，可以采取两种方式：一种是核心业务系统每日定时在后台运行程序自动生成，不需要人工干预；第二种是由总公司财务系统岗手工设定运行条件，并触发后台作业，随时生成最新的接口数据。第一种方式由核心业务系统管理员配置，下面就只介绍第二种方式： 在核心业务系统中进入如下界面： 设定运行条件： 点击“生成凭证”后，显示后台调用成功： 点击返回，然后在新页面中点击“查询操作记录”： 进入操作记录查询界面后，缺省显示所有的后台操作状态，并且可以根据实际情况，再次输入条件进行查询。 查询结果集包含六列，根据“执行结果”列的提示，可以知道接口程序执行是否成功。如果显示“部分成功”或者“失败”，要点击“申请执行时间”列的超链，进入具体的错误提示信息页面： “信息页面”给出了后台接口程序执行的参数，可以继续点击“错误”，进入错误信息页面： 错误信息界面提示一般比较技术性，但是还是可以根据提示通知信息技术部门来查询具体的错误，或者根据提示，设定记帐规则。 设定核心业务系统记帐规则 在核心业务系统中，业务费用根据财务核算规则产生财务接口数据，核心业务系统通过“财务记帐规则管理” 对财务核算规则进行管理： “财务记帐规则管理”界面进入之后，缺省为查询功能，设定查询条件之后，点击“查询”： 根据界面提示，分别进行“新增”、“修改”、“删除”管理： 修改一条记帐规则： 从“费用类型”到“产品分类”，是费用的筛选条件，符合筛选条件的一条到多条费用，会生成一条会计分录，分录中的借贷