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五矿信托-协信中国投资基金 集合资金信托计划 风险保障措施 1 2 3 受托人介绍 信托计划介绍 交易对手简介 注意事项与常见问题 导读 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司是中国五矿集团旗下的专业从事信托业务的非银行金融机构。公司于2010年10月8日，经中国银行业监督管理委员会批准，在原庆泰信托投资有限责任公司完成司法重整的基础上，变更设立。注册资本金：12亿元人民币。 公司秉承中国五矿集团“珍惜有限，创造无限，服务为本，自强不息”的核心理念，坚持“至诚至信、稳健规范、专业服务、合作共赢”的经营方针，充分发挥“中国五矿”的品牌影响力和五矿集团的整体协同效应，依托青海省的资源优势，以专业化、差异化和精细化为战略取向，构建权责制衡、科学完善的法人治理结构，建立系统、全面的内控及风险管理体系，建立市场化的激励约束机制，打造高素质、职业化的业务运营团队，发挥专业的金融策划、资产管理、产品营销及风险管理能力，力争成为国内一流、具有核心竞争优势的综合型信托公司。 3 五矿国际信托有限公司 中国五矿集团公司成立于1950年，是以金属、矿产品的开发、生产、贸易和综合服务为主，兼营金融、房地产、物流业务，进行全球化经营的大型企业集团。1992年，中国五矿被国务院确定为全国首批55家企业集团试点和7家国有资产授权经营单位之一；1999年，被列入由中央管理的39家国有重要骨干企业。2007年，集团入选美国《财富》杂志世界500强，排名逐年稳步提升，2010年最新排名为332位。 中国五矿金融业务中心以集团公司为平台，积极发挥内部协同效应，提供包括内部结算、票据、委托贷款，以及租赁、证券、期货和保险在内的综合金融服务。 4 风险保障措施 受托人介绍 信托计划介绍 交易对手简介 注意事项与常见问题 导读 1 2 3 6 交易基本情况 信托计划规模 本第一期信托计划规模预计为7亿元。 资金运用方式 9607.84万元增资北京项目公司北京协信远征投资有限公司49%股权，其余60392.16万元以资本公积方式进入项目公司。协信中国将以信托资金3:7的比例，同比例出资3亿元，共同投资环渤海总部基地项目。 7 产品要素 交易结构图 信托计划委托人 协信中国投资基金 协信中国 北京环渤海总部基地项目公司 五矿信托 分配收益 认购 投资收益 股权质押 股权投资 股权质押担保 土地质押担保 9 产品优势特点 一 合作企业是行业领先的房地产开发企业，品牌知名度、项目管理水准高。协信集团，创建于1994年6月，总部设于重庆，是中国地产前五十强，重庆本土前三强的大型综合房地产企业。 二 增资项目公司资质优良，亦庄政府重点支持项目。协信远征投资公司将运用信托资金全部投资于环渤海总部基地项目。 多重安全保障、投资风险较低：土地质押担保，股权质押担保，连带责任担保，销售回款保障。 设立投资决策委员会，规范管理、严格监督。信托计划设置投资决策委员会，对信托计划的各项投资进行决策，决策内容包括但不限于信托计划的投资原则、范围、投资对象、时间、投资价格、后期管理事宜、信托资金投资退出等事项。 三 四 风险保障措施 1 2 3 交易对手简介 受托人介绍 信托计划介绍 注意事项与常见问题 导读 风险保障措施 投资项目公司51%股权质押担保。 协信远征公司以信托资金所投资项目公司51%的股权将为本信托计划提供股权质押担保。 项目公司土地抵押。 协信远征在取得项目开发用地的土地证后，将以该土地为本信托计划提供土地抵押担保。本项目占地占地面积14.3万平方米，总建筑面积38.6万平方米，主要以写字楼、住宅为主。 协信中国与信托资金投入3:7比例，项目建设资金设立专户监管。 协信中国应当为本信托计划项下的信托资金设立专门的账户进行存放和运用，不得与协信中国其他账户中的资金相混同。该账户将由五矿信托以及五矿信托指定的银行进行资金监管。同时，协信中国应当将其按照与信托资金3:7同比例出资的3亿元资金一并支付至该监管账户中，统一由五矿信托进行监管。 项目投资保障 设立董事会，规范管理、严格监督 。 信托计划设置董事会，对信托计划的各项投资进行决策，受托人将向项目公司派遣2名董事，对项目公司的公章、财务专用章进行监管。项目公司对外签署合同、借贷、提供担保、处置资产等事项，均应当事先经过受托人委派的董事的书面同意，方能持该名董事出具的书面同意向受托人委派的财务总监申请进行用印。 增资项目公司资质优良，项目开发实力卓越 。 增资项目公司资质优良，亦庄政府重点支持项目。作为本信托计划的投资管理顾问，协信集团利用集团自身的产品研究团队及严格的项目管理体系等资源，为本信托计划提供技术支持。同时，发挥协信集团在土地储备、项目定价、市场营销等