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债券调换申请书
2012年投资人回售、投资人调换、发行人赎回权债券的提示性公告
中债托管[2012]001号
根据发行办法,下列债券将于2012年行使投资人回售、投资人调换、发行人赎回权利。现将有关事宜公告如下:
一、2012年含投资人回售权债券如下表:
序号
债券代码
申请开始日
申请截止日
行权日
行权价格(元/百元面值)
1
09800320120111100
2
09800520120129100
3
09801020120203100
4
09803020120301100
5
09802920120316100
6
09803120120316100
7
09803320120224100
8
09803520120316100
9
09803620120316100
10
09804020120309100
11
09804120120322100
12
09805220120330100
13
09805420120406100
14
098205020120406100
15
09806620120322100
16
02020520120409100
17
11023420120428100
18
098010220120528100
19
098011020120531100
20
098012420120803100
21
07021520120720100
22
098211620120817100
23
098012920120827100
24
098013020120821100
25
07806020120920100
26
07022120120925100
27
098016420121109100
28
07808420121210100
29
08807120121217100
302012121420121228
100
31
098018820121221100
请债券持有人在债券回售申请期内通过我公司系统客户端发送“投资人选择提前赎回指令”。指令发送成功后,系统指令状态显示“合法”。该指令可以多次发送,但系统以最新指令为准。为便于回售成功,请债券持有人确保拟回售的债券在该债券申请截止日处于可用状态,系统将于申请截止日日终对申请回售额度进行冻结处理。债券持有人将于行权日(遇节假日顺延)收到回售债券的本息资金。
二、2012年投资人调换权债券如下表:
互换债券名称
10国开34
债券代码
100234
互换债券名称
10国开35
债券代码
100235
互换债券名称
10国开36
债券代码
100236
债券调换比例
1:1
债券调换申请受理期限
2012年2月7日-21日,5月7日-21日,8月7日-21日,11月7日-21日。
债券调换操作日
2012年3月7日,6月7日,9月7日,12月7日。
换出债券名称
11国开17
债券代码
110217
换入债券名称
11国开16
债券代码
110216
债券调换比例
1:1
债券调换申请受理期限
2012年3月14日-3月21日
债券调换操作日
2012年3月24日
换出债券名称
11国开27
债券代码
110227
换入债券名称
11国开26
债券代码
110226
债券调换比例
1:1
债券调换申请受理期限
2012年4
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