藏格控股股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情.PDFVIP

藏格控股股份有限公司 2018 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 藏格控股股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的 《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露 公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等 有关规定，藏格控股股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）董事会编 制了截至2018 年6 月30 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 1 月 19 日签发的证监许可 [2016]114 号文《关于核准金谷源控股股份有限公司重大资产重组及向青海藏格 投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司非公开发行 A 股）133,333,333 股，每股发行价格为人民币15.00 元，股款 人民币普通股 （ 以人民币缴足，计人民币 1,999,999,995.00 元，扣除发行登记费以及其他交易 费用共计人民币 383,333.00 元后，净募集资金共计人民币 1,999,616,662.00 元，上述资金于 2016 年8 月31 日到位，业经瑞华会计师事务所 （特殊普通合 伙）验证并出具瑞华验字 【2016 号验资报告。 2 、以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额 （单位：人民币万元） 报告期使用金额 以前年度已 累计利息收 直接投入募 非募集资金支付 闲置募集资金 期末余额 投入 入净额 集资金项目 的工程款 补充流动资金 146,966.45 3.63 15.00 305.88 3,379.67 说明：2016 年本公司支付的与发行股票相关发行登记费用38.33 万元以自 有资金支付。2017 年本公司支付的与募投项目相关的费用43.88 万元未使用募 集资金支付。2018 年5 月本公司支付的与募投项目相关的费用15.00 万元未使 用募集资金支付。2017 年 11 月 20 日，公司公告将部分闲置募集资金 500,000,000.00 元临时用于补充闲置资金，12 个月之内归还。 二、募集资金存放和管理情况 为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者 利益，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2 号－上 3 藏格控股股份有限公司 2018 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》）等法律、法规和规范性文件的规定， 结合本公司实际情况，制定了《金谷源控股股份有限公司募集资金管理制度》（简 称“《募集资金管理制度》”，下同），并于2016 年10 月28 日经本公司2016 年 第七届董事会第三次会议决议通过。 根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在平安银行 股份有限公司成都分行设立募集资金专用账户（账号：11017462893007）、包 商银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专用账户（账号：609948101 ），本 公司子公