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奥园集团有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)信用评级报告.pdf 42页

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公司债券信用评级报告 关注 1.房地产行业政策因城施策进行差异化 调控,广州市等地区施行限购或限贷等政策, 公司作为区域发展的房地产开发企业,受区域 房地产政策的影响需持续关注。 2 .公司在建项目规模较大,资金需求量 大,使公司面临一定的资金支出压力。 3 .公司债务规模增长较快,还款期限较 为集中;少数股东权益在所有者权益中占比较 大,所有者权益稳定性较弱;同时对外担保额 度较大,公司或有负债风险需要关注。 分析师 刘 薇 电话:010 邮箱:liuw@ 李 镭 电话:010 邮箱:lil@ 传真:010 地址:北京市朝阳区建国门外大街2 号 PICC 大厦12 层(100022) Http :// 奥园集团有限公司 2 公司债券信用评级报告 一、主体概况 奥园集团有限公司(以下简称“奥园集团”或“公司”)原名广东金业集团有限公司,于1998 年 5 月,经广州市工商行政管理局批准成立,初始注册资本2,038 万元;初始股东为:番禺市金 业物业管理有限公司,出资1,600 万元(货币)持股78.51% ;番禺市梓业建筑安装工程有限公司, 出资250 万元(货币)持股12.27%;番禺市梓业装饰工程有限公司,出资150 万元(货币)持股 7.36% ;番禺市华宇建筑装饰工程有限公司,出资38 万元(货币)持股1.86%。 根据公司2003 年7 月股东会决议,公司名称变更为现名,公司注册资本变更为30,000 万元。 根据公司2003 年 10 月股东会决议,股东变更为:广东奥园物业管理有限公司以现金出资23,619 万元,持股78.73%;广州市番禺梓业建筑安装工程有限公司以现金出资6,381 万元,持股21.27% 。 经过历次转让变更以及增资后,截至 2018 年 5 月底,公司注册资本为 611,000 万元,其中 ADD LION PROFITS LIMITED 持股6.42%,广东奥园置业有限公司持股93.58%,为公司控股股 东。公司实际控制人为郭梓文先生。截至2018 年5 月底,公司股权结构如下图所示。 图1 截至2018 年5 月底公司股权结构图 资料来源:公司提供 随着业务的发展,公司经历多次经营范围变更。截至2017 年底,公司经营范围为:房地产开 发经营;房地产中介服务;房地产咨询服务;物业管理。 奥园集团有限公司 4 公司债券信用评级报告 截至2017 年底,公司总经理办公室下设财务资金中心、内审中心、标准化集采中心、信息技 术中心、行政人事中心、研发设计中心、投资发展中心、法务部、营销计划中心、成本中心和工 程管理中心11 个部门 (见附件1);另外,公司在全国多个省市设有若干项目开发公司、酒店等, 公司拥有全资或控股子公司218 家,公司员工总数7,183 人。 截至2017 年底,公司合并资产总额 1,076.73 亿元,负债合计795.50 亿元,所有者权益(含 少数股东权益)合计281.24 亿元,其中归属于母公司所有者权益合计 118.85 亿元。2017 年,公 司实现营业收入 157.35 亿元,净利润(含少数股东损益)19.82 亿元,其中归属于母公司所有者 净利润合计 17.12 亿元;经营活动产生的现金流量净额-78.23 亿元,现金及现金等价物净增加额 142.14 亿元。 截至2018 年3 月底,公司合并资产总额 1,111.48 亿元,负债合计825.30 亿元,所有者权益 (含少数股东权益)286.18 亿元,其中归属于母公司所有者权益120.67 亿元。2018 年1~3 月,公 司实现营业收入 31

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